Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
111					0															0
20.0					59 228															66 611
301					103 326															40 570
302					713															713
303					540 579															563 824
319					665 000															883 530
454					3 650															3 225
45.0					297 583															84 268
45.2					30 136															28 484
458					4 310															4 322
459					10 144															1 743
474					4 958															4 990
60.0					1 554															1 067
604					142 284															142 673
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					50															51
619					3 433															3 433
706					191 039															284 778
Итого по активу (баланс)					2 083 448															2 139 743
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					288 927															258 927
301					5 335															5 335
302					0															0
303					540 579															563 824
405					1 883															1 990
406					3 176															2 354
407					416 982															441 835
408					156 091															161 168
409					52															63
42.2					108 934															111 484
454					67															71
45.1					120 347															3 482
45.2					1 389															1 357
458					4 299															4 311
459					5 681															887
474					8 662															5 948
60.0					2 953															6 274
604					58 015															58 510
608					2 227															2 229
609					12 694															12 702
617					23 615															23 615
706					216 270															368 107
Итого по пассиву (баланс)					2 083 448															2 139 743
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 090 418															2 044 065
90.5					366 187															304 673
90.6					14 994															14 994
99998					392 104															267 924
Итого по активу (баланс)					2 863 703															2 631 656
Пассив
90.5					392 104															267 924
99999					2 471 599															2 363 732
Итого по пассиву (баланс)					2 863 703															2 631 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?