Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					17 765															27 850
301					15 453															22 987
302					518															518
319					33 000															20 000
32.1					850 000															904 330
454					46 008															53 105
45.0					274 717															264 024
45.2					70 483															67 678
458					90 984															97 722
459					25 224															25 479
474					51 044															55 208
475					0															0
60.0					210 155															201 327
604					94 633															94 633
609					3 000															3 150
610					544															719
617					20 845															20 845
619					3 490															3 490
620					113 687															113 806
621					119															0
706					293 286															360 083
Итого по активу (баланс)					2 214 955															2 336 954
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					214 441															214 441
301					140															49
302					36 272															19 220
32.1					150															1 480
406					69															69
407					180 784															251 587
408					34 335															24 198
409					47															84
422					7 000															7 000
42.1					363															363
42.2					479 517															482 984
454					987															1 102
45.1					94 407															87 413
45.2					6 762															6 997
458					90 906															97 712
459					19 944															20 198
474					25 990															26 418
475					0															0
60.0					80 557															90 311
604					30 394															30 704
609					0															1
619					1 529															1 537
620					81 050															83 198
621					63															0
706					333 804															394 444
Итого по пассиву (баланс)					2 214 955															2 336 954
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					854 542															856 217
90.5					642 752															650 202
90.6					37 941															37 932
99998					976 681															996 192
Итого по активу (баланс)					2 511 917															2 540 544
Пассив
90.5					976 681															996 192
99999					1 535 236															1 544 352
Итого по пассиву (баланс)					2 511 917															2 540 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?