Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					157 175															157 727
20.0					1 138 242															1 190 309
301					180 771															156 694
302					289 803															198 311
304					74															85
306					650															394
319					880 000															2 450 000
32.1					3 500															0
446					44 852															31 079
449					384 193															453 373
451					302 762															151 434
454					72 753															71 439
45.0					3 873 666															4 277 909
45.2					151 614															171 041
458					39 814															20 273
459					4 045															2 773
470					3 309															3 309
47.1					764															838
474					296 558															325 618
501					4 375 447															4 320 535
502					449 587															452 880
60.0					61 329															60 870
604					493 975															497 493
608					454 759															454 759
609					189 260															189 260
612					0															0
617					155 351															155 351
706					4 600 437															5 307 924
Итого по активу (баланс)					18 604 690															21 101 678
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					321 306															321 306
107					50 000															50 000
108					4 794 791															4 794 791
301					217 331															1 192 236
302					2 320															485
306					5															4
32.1					3															0
405					206															206
406					119 017															1 006 171
407					3 231 051															3 059 008
408					1 161 503															1 150 521
409					22															28
42.2					628 317															713 612
446					20 498															13 875
449					18 363															21 672
451					3 000															1 500
454					1 613															1 586
45.1					151 502															167 042
45.2					16 430															18 187
458					28 929															18 828
459					3 055															2 635
470					1 119															1 119
47.1					259															283
474					153 724															117 678
501					1 119 133															1 175 739
502					157 175															157 727
60.0					244 346															265 134
604					251 373															257 082
608					458 831															459 189
609					105 781															107 226
706					4 343 687															5 026 808
Итого по пассиву (баланс)					18 604 690															21 101 678
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					15 304 377															15 248 835
90.5					10 833 015															12 932 022
90.6					2 095 287															2 095 209
99998					3 041 211															2 596 966
Итого по активу (баланс)					31 273 890															32 873 032
Пассив
90.5					3 041 211															2 596 966
99999					28 232 679															30 276 066
Итого по пассиву (баланс)					31 273 890															32 873 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?