Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					229 925															154 006
301					5 116 552															5 451 366
302					197 862															197 862
303					6 325 237															6 164 349
304					223															241
306					0															0
319					9 500 000															1 520 000
32.1					21 114 548															28 500 000
32.2					3 868 574															1 726 905
324					94 284															95 605
451					376 073															369 125
454					419 726															385 985
45.0					4 614 077															3 709 244
45.2					830 767															815 856
458					2 460 100															2 462 858
459					99 674															100 425
474					1 420 385															1 171 574
475					15 366															10 601
501					4 594 408															4 810 704
504					8 159 100															8 513 384
505					17 154															19 007
506					680 878															680 878
509					0															1
60.0					78 012															70 118
604					144 354															144 526
608					687 249															687 249
609					36 736															34 138
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					18 757 933															21 078 366
Итого по активу (баланс)					89 858 438															88 893 614
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					4 005 131															4 203 515
302					271															501
303					6 325 237															6 164 349
306					3 142 373															3 272 978
31.1					100 000															100 000
324					94 284															95 605
406					4															4
407					24 329 628															25 821 254
408					10 058 594															6 367 995
409					0															0
420					275 467															352 792
42.1					7 751 715															6 476 561
42.2					25 992															27 054
43.1					5															5
451					8 229															8 475
454					37 558															32 751
45.1					1 714 253															1 753 742
45.2					146 823															135 897
458					2 459 631															2 462 427
459					99 341															99 996
474					1 115 995															965 417
475					33 832															36 799
496					2 743 644															2 781 378
501					465 894															449 833
505					17 154															19 007
506					187 053															208 730
60.0					76 167															75 615
604					77 272															78 898
608					701 837															702 725
609					19 315															16 990
615					80															80
620					1 881															1 881
706					19 176 186															21 512 768
Итого по пассиву (баланс)					89 858 438															88 893 614
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 744 735															1 752 024
90.5					30 421 794															29 038 449
90.6					82 782															82 782
99998					18 568 545															15 793 687
Итого по активу (баланс)					50 830 521															46 679 607
Пассив
90.5					18 568 545															15 793 687
99999					32 261 976															30 885 920
Итого по пассиву (баланс)					50 830 521															46 679 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					304 429															276 000
941					0															5 571
99996					309 134															283 821
Итого по активу (баланс)					613 563															565 392
Пассив
969					309 134															283 821
971					0															0
99997					304 429															281 571
Итого по пассиву (баланс)					613 563															565 392

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?