Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					47 470															51 248
109					599															599
20.0					1 113 383															1 151 101
301					346 863															370 870
302					259 453															63 923
304					11 930															9 355
306					1															1
32.2					350 000															333 034
324					23 838															23 838
325					470															470
451					987 181															973 480
454					330 321															340 258
45.0					4 053 304															4 432 038
45.2					449 336															443 458
458					314 055															317 065
459					46 055															44 774
47.1					645															645
474					312 434															277 426
475					7 049															7 308
502					2 764 312															2 603 650
507					0															0
509					0															0
526					0															8
60.0					222 856															220 097
604					123 271															125 402
608					329 156															320 066
609					60 245															60 246
612					0															0
617					20 000															20 000
706					4 422 007															4 926 657
Итого по активу (баланс)					16 596 234															17 117 017
Пассив
102					780 000															780 000
106					40 851															44 872
107					591 516															591 516
108					869															869
301					27 592															59 382
302					9 718															37 740
306					5 037															7 257
31.1					200 000															200 000
31.2					2 197 667															1 777 300
324					23 838															23 838
325					470															470
405					9															10
407					1 277 815															1 200 074
408					915 598															995 565
409					2															0
420					340 580															507 200
422					0															20 000
42.1					280 135															251 759
42.2					2 887 477															3 082 384
43.1					1 100															1 100
451					21 104															18 023
454					68 170															67 274
45.1					361 435															376 512
45.2					63 450															60 963
458					232 953															235 880
459					42 039															41 654
474					253 050															229 072
475					174 646															180 624
496					382 620															382 620
502					79 088															85 547
523					356 711															372 860
524					24 243															24 577
525					10 971															9 141
526					365															218
60.0					51 624															50 859
604					60 854															62 087
608					321 666															313 300
609					21 293															21 640
706					4 489 678															5 002 830
Итого по пассиву (баланс)					16 596 234															17 117 017
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2 156 949															1 952 347
90.4					8 162 552															5 358 811
90.5					5 610 401															5 216 354
90.6					47 952															47 992
99998					13 162 078															13 426 928
Итого по активу (баланс)					29 139 932															26 002 432
Пассив
90.5					13 162 078															13 426 928
99999					15 977 854															12 575 504
Итого по пассиву (баланс)					29 139 932															26 002 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					45 727															87 586
939					169 806															39 810
940					0															0
941					0															0
99996					241 948															154 899
Итого по активу (баланс)					457 481															282 295
Пассив
963					46 093															87 796
969					140 559															16 226
970					29 501															23 820
971					0															0
99997					241 328															154 453
Итого по пассиву (баланс)					457 481															282 295

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?