Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					61 477															73 752
301					97 739															34 154
302					22 967															23 611
304					358 407															479 589
306					1															1
32.2					1 802 087															2 204 146
453					2 883															2 682
454					372 755															402 992
45.0					112 855															82 179
45.2					2 501 685															2 501 754
458					179 763															181 486
459					52 064															54 438
474					44 012															51 218
478					7 000															7 000
504					7 385 605															7 427 955
526					0															0
60.0					138 550															172 986
604					848 416															1 296 679
608					46 810															46 810
609					14 609															14 609
610					22 424															22 538
612					0															0
616					0															0
617					39 134															39 134
620					1 874															1 874
621					18 502															18 502
706					4 407 811															5 009 216
Итого по активу (баланс)					18 539 430															20 149 305
Пассив
102					356 000															356 000
106					0															81 042
107					376 998															376 998
108					130 375															130 375
301					1 075															1 075
302					24 194															1 773
306					33 053															3 573
31.2					5 028 735															5 696 531
406					41															2 327
407					313 304															331 620
408					538 021															575 830
409					3 047															2 236
42.1					27 023															9 000
42.2					6 151 201															6 098 470
453					29															27
454					7 110															4 405
45.1					1 598															2 939
45.2					133 267															134 188
458					168 190															168 303
459					50 654															51 560
474					150 190															127 911
478					7 000															7 000
496					0															25 000
504					311															306
526					0															0
60.0					135 796															138 380
604					494 178															862 861
608					48 090															48 320
609					9 199															9 307
706					4 350 751															4 901 948
Итого по пассиву (баланс)					18 539 430															20 149 305
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					666 490															970 695
90.5					2 911 360															3 737 093
90.6					960 486															947 398
99998					3 995 498															4 564 218
Итого по активу (баланс)					8 533 835															10 219 405
Пассив
90.5					3 995 498															4 564 218
99999					4 538 337															5 655 187
Итого по пассиву (баланс)					8 533 835															10 219 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 040 414															3 644 217
939					0															1 692 471
99996					2 071 859															5 318 034
Итого по активу (баланс)					4 112 273															10 654 722
Пассив
963					2 071 859															3 635 599
969					0															1 682 435
99997					2 040 414															5 336 688
Итого по пассиву (баланс)					4 112 273															10 654 722

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?