Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					51 980 863															51 980 863
20.0					414 569															397 418
301					3 404 516															3 355 813
302					353 949															360 583
303					76 728 656															73 160 971
306					23 700															23 962
319					1 800 000															1 300 000
32.2					3 649															3 649
451					440 510															438 022
45.0					1 223 276															1 229 659
45.2					541 148															511 917
458					42 086 898															42 125 197
459					9 446 856															9 500 110
468					523															523
474					2 189 314															2 059 068
478					1 050															875
504					118 676 503															119 877 326
506					1 431															1 431
60.0					89 920															93 999
604					1 953 839															1 953 839
608					162 119															162 467
609					18 876															18 876
610					78															86
612					0															0
617					1 273 298															1 273 298
619					91 573															91 573
620					372 691															372 691
706					89 527 850															98 559 089
Итого по активу (баланс)					402 807 655															408 853 305
Пассив
102					1 700 000															1 700 000
106					2 300 000															2 300 000
301					350															321
302					3 658															1 456
303					76 728 656															73 160 971
306					7															7
312					80 339 371															80 339 371
32.2					9															9
406					5 836															2 864
407					11 327 383															11 268 018
408					2 608 799															2 911 553
409					986															2 155
422					15 000															0
42.1					7 224															37 225
42.2					56 250 013															55 576 545
433					27 032 177															27 032 177
451					19 558															18 909
45.1					632 902															632 253
45.2					47 230															40 140
458					13 149 805															13 169 016
459					8 001 556															8 054 011
468					110															110
474					27 949 976															28 861 554
478					1 050															875
496					12 700 000															12 700 000
504					198 723															218 796
506					1 431															1 431
60.0					145 817															132 606
604					1 414 222															1 418 182
608					165 211															165 568
609					16 366															16 486
615					10 860															10 860
617					1 273 298															1 273 298
620					271 647															271 647
706					78 488 424															87 534 891
Итого по пассиву (баланс)					402 807 655															408 853 305
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 263 026															3 282 557
90.5					163 235 249															158 985 749
90.6					2 369 883															2 385 376
99998					46 094 307															45 556 790
Итого по активу (баланс)					214 962 465															210 210 472
Пассив
90.5					46 094 307															45 556 790
99999					168 868 158															164 653 682
Итого по пассиву (баланс)					214 962 465															210 210 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?