Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 849															18 849
20.0					71 629															61 892
301					23 647															26 714
302					7 353															1 178
319					870 000															715 000
401					747															747
442					90 000															90 000
454					114 715															112 618
45.0					629 199															684 176
45.2					84 585															86 322
458					29 312															29 259
459					4															4
474					36 983															38 413
475					5 964															8 784
60.0					52 823															52 817
604					218 051															218 051
608					14 766															14 766
609					3 523															3 523
610					315															331
612					0															0
617					5 496															5 496
619					15 099															15 099
620					50 153															50 153
621					1 255															1 255
706					400 855															452 013
Итого по активу (баланс)					2 745 323															2 687 460
Пассив
102					116 500															116 500
106					112 850															112 850
107					10 070															10 070
108					281 812															281 812
301					18															18
302					0															0
401					747															747
405					8															8
406					273															106
407					458 798															396 129
408					124 435															128 549
409					0															3
42.1					170 500															105 000
42.2					753 466															750 989
442					900															900
454					9 856															9 783
45.1					34 834															44 393
45.2					9 950															10 969
458					29 310															29 259
459					4															4
474					36 727															34 738
475					5 944															8 717
60.0					13 642															14 863
604					106 892															107 361
608					15 086															15 075
609					1 681															1 726
617					21 056															21 056
706					429 964															485 835
Итого по пассиву (баланс)					2 745 323															2 687 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 181 920															1 223 714
90.5					2 901 318															2 873 543
90.6					37 224															37 237
99998					1 414 409															1 376 337
Итого по активу (баланс)					5 534 871															5 510 831
Пассив
90.5					1 414 409															1 376 337
99999					4 120 462															4 134 494
Итого по пассиву (баланс)					5 534 871															5 510 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?