Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					20 935															17 765
301					12 867															15 453
302					539															518
319					237 000															33 000
32.1					600 000															850 000
454					46 690															46 008
45.0					279 179															274 717
45.2					64 930															70 483
458					110 143															90 984
459					20 010															25 224
474					56 369															51 044
60.0					190 975															210 155
604					94 633															94 633
609					3 000															3 000
610					594															544
617					20 845															20 845
619					3 490															3 490
620					113 687															113 687
621					119															119
706					226 410															293 286
Итого по активу (баланс)					2 102 415															2 214 955
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					214 441															214 441
301					317															140
302					9 324															36 272
32.1					600															150
406					263															69
407					155 228															180 784
408					35 530															34 335
409					43															47
422					7 000															7 000
42.1					363															363
42.2					477 225															479 517
454					636															987
45.1					95 148															94 407
45.2					6 298															6 762
458					110 134															90 906
459					17 217															19 944
474					29 149															25 990
60.0					80 023															80 557
604					30 074															30 394
615					6 257															0
619					1 521															1 529
620					81 050															81 050
621					63															63
706					249 067															333 804
Итого по пассиву (баланс)					2 102 415															2 214 955
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					785 710															854 542
90.5					644 861															642 752
90.6					8 035															37 941
99998					1 000 370															976 681
Итого по активу (баланс)					2 438 977															2 511 917
Пассив
90.5					1 000 370															976 681
99999					1 438 607															1 535 236
Итого по пассиву (баланс)					2 438 977															2 511 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?