Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					495															495
109					56 349															56 349
20.0					163 358															179 796
301					47 839															67 557
302					3 174															3 918
304					10 065															10 065
306					3 515															3 515
319					1 925 000															1 925 000
453					1 892															2 808
454					116 872															109 711
45.0					533 837															516 119
45.2					100 191															102 363
458					32 453															32 452
459					40 841															40 833
474					31 781															34 480
504					34 511															34 920
506					2 471															2 471
60.0					106 563															97 402
604					63 088															63 088
608					98 777															98 777
609					13 445															13 445
610					1 571															1 498
617					19 619															19 619
620					143 846															143 846
706					354 849															422 685
Итого по активу (баланс)					3 906 402															3 983 212
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					13 138															13 138
108					65 887															65 887
302					218															0
407					457 550															455 563
408					345 902															322 364
409					211															224
422					2 100															2 100
42.1					179 500															192 900
42.2					1 655 945															1 673 496
453					19															28
454					8 873															8 492
45.1					19 878															22 376
45.2					4 128															3 927
458					32 453															32 452
459					40 841															40 833
474					32 238															34 030
496					40 000															40 000
506					527															690
60.0					51 582															45 819
604					43 303															43 580
608					100 721															100 816
609					12 036															12 094
706					396 823															469 874
Итого по пассиву (баланс)					3 906 402															3 983 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					390 745															388 032
90.5					2 576 043															2 368 637
90.6					191 552															191 552
99998					1 394 693															1 399 281
Итого по активу (баланс)					4 553 033															4 347 502
Пассив
90.5					1 394 693															1 399 281
99999					3 158 340															2 948 221
Итого по пассиву (баланс)					4 553 033															4 347 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?