Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					152 219															157 175
20.0					2 086 759															1 138 242
301					74 371															180 771
302					231 428															289 803
304					81															74
306					666															650
319					2 130 000															880 000
32.1					3 500															3 500
446					44 830															44 852
449					465 781															384 193
451					211 850															302 762
454					69 086															72 753
45.0					3 541 542															3 873 666
45.2					147 512															151 614
458					39 645															39 814
459					3 530															4 045
470					3 309															3 309
47.1					751															764
474					295 976															296 558
501					4 489 922															4 375 447
502					463 529															449 587
60.0					66 188															61 329
604					493 271															493 975
608					455 013															454 759
609					189 260															189 260
612					0															0
617					155 351															155 351
706					4 026 991															4 600 437
Итого по активу (баланс)					19 842 361															18 604 690
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					321 306															321 306
107					50 000															50 000
108					4 794 791															4 794 791
301					747 191															217 331
302					680															2 320
306					6															5
32.1					6															3
329					0															0
405					206															206
406					1 027 055															119 017
407					3 632 158															3 231 051
408					1 279 692															1 161 503
409					20															22
42.2					507 194															628 317
427					0															0
446					20 498															20 498
449					22 267															18 363
451					2 100															3 000
454					1 412															1 613
45.1					132 396															151 502
45.2					15 857															16 430
458					28 834															28 929
459					2 683															3 055
470					1 119															1 119
47.1					254															259
474					175 222															153 724
501					1 099 233															1 119 133
502					152 219															157 175
60.0					263 143															244 346
604					246 125															251 373
608					458 508															458 831
609					104 282															105 781
706					3 755 904															4 343 687
Итого по пассиву (баланс)					19 842 361															18 604 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 041 367															15 304 377
90.5					10 609 998															10 833 015
90.6					2 095 287															2 095 287
99998					3 346 239															3 041 211
Итого по активу (баланс)					32 092 891															31 273 890
Пассив
90.5					3 346 239															3 041 211
99999					28 746 652															28 232 679
Итого по пассиву (баланс)					32 092 891															31 273 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?