Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					545 973															581 341
20.0					543 365															425 808
301					373 828															689 142
302					75 090															75 890
304					91 262															58 248
306					878															1 231
319					0															0
32.1					0															30 000
32.2					1 104 745															1 804 982
442					110 560															201 055
449					26 194															26 194
451					1 722 368															1 818 026
454					835 666															809 522
45.0					6 266 088															6 411 629
45.2					2 690 339															2 661 473
458					221 290															226 649
459					110 117															112 268
47.1					630															630
474					337 014															326 559
475					16 399															15 083
501					698 001															720 168
502					3 442 942															3 305 169
504					1 508 389															1 515 870
506					112 244															100 403
526					0															0
60.0					27 555															31 028
604					120 888															120 393
608					144 813															144 813
609					94 952															97 452
612					0															0
616					0															0
617					126 585															124 619
620					23 736															5 350
706					3 998 142															4 751 428
Итого по активу (баланс)					25 370 053															27 192 423
Пассив
102					890 000															890 000
106					92 328															111 794
107					268 910															268 910
108					1 138 338															1 138 338
301					23 258															3 579
302					667															145
306					34 730															21 855
312					274 074															263 574
31.2					815 865															1 711 750
406					28 876															23 270
407					1 569 519															1 479 734
408					367 248															378 617
409					48 739															31 440
420					6 800															1 845
422					62 500															70 500
42.1					940 891															1 124 722
42.2					11 815 908															11 863 431
442					1 011															1 911
449					13 786															13 786
451					31 220															30 962
454					9 498															9 748
45.1					168 703															169 663
45.2					108 417															112 166
458					163 448															170 805
459					98 708															99 931
47.1					6															6
474					610 574															672 266
475					22 505															19 384
496					508 532															510 475
501					12 274															13 531
502					545 625															580 993
506					4 829															8 169
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					59 928															54 768
604					81 520															81 720
608					147 866															148 183
609					60 375															61 004
706					4 341 446															5 048 317
Итого по пассиву (баланс)					25 370 053															27 192 423
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					321 823															329 018
806					0															0
808					12 920															12 902
809					67 181															84 747
Итого по активу (баланс)					401 924															426 667
Пассив
851					299 440															298 090
852					0															0
854					66 589															91 863
855					35 895															36 714
Итого по пассиву (баланс)					401 924															426 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 437 649															1 456 228
90.5					36 627 085															38 698 310
90.6					71 616															71 616
99998					36 745 640															38 819 574
Итого по активу (баланс)					74 881 990															79 045 728
Пассив
90.5					36 745 640															38 819 574
99999					38 136 350															40 226 154
Итого по пассиву (баланс)					74 881 990															79 045 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					295 751															101 700
939					19 085															51 645
941					0															0
99996					314 599															154 911
Итого по активу (баланс)					629 435															308 256
Пассив
963					295 536															103 266
969					366															539
971					18 696															51 106
99997					314 837															153 345
Итого по пассиву (баланс)					629 435															308 256

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?