Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 167															10 167
20.0					84 508															66 809
301					69 615															58 022
302					1 505															1 505
306					7															7
319					999 000															933 000
32.1					150 000															150 000
32.2					2 100															2 100
442					148 596															178 643
451					71 420															68 988
454					156 256															160 822
45.0					695 374															690 538
45.2					36 669															36 128
458					19 578															19 593
459					26 728															25 238
474					76 614															79 574
475					0															0
501					45 720															46 224
504					156 403															157 289
60.0					34 754															30 196
604					132 490															132 490
608					4 325															4 325
609					15 996															15 996
620					414															414
706					1 029 860															1 238 920
Итого по активу (баланс)					3 968 099															4 106 988
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					371 122															371 122
301					212															182
302					20 498															6 540
32.1					21															21
32.2					4															4
406					8 888															9 478
407					510 292															416 862
408					194 728															205 959
409					1															0
418					12 000															12 000
422					500															300
42.1					375 057															396 195
42.2					804 533															814 877
442					7 013															8 513
451					6 960															6 731
454					34 573															47 435
45.1					151 284															162 657
45.2					8 194															9 314
458					19 011															19 022
459					13 364															12 619
474					83 571															80 907
475					9															9
496					40 000															40 000
501					2 919															3 094
504					25															25
523					1 515															2 485
60.0					39 869															35 849
604					46 150															46 374
608					4 317															4 314
609					5 824															5 997
617					13 979															13 979
706					1 100 549															1 283 007
Итого по пассиву (баланс)					3 968 099															4 106 988
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 174 093															1 143 274
90.5					2 260 997															2 338 142
90.6					468															1 269
99998					1 907 367															1 908 650
Итого по активу (баланс)					5 342 925															5 391 335
Пассив
90.5					1 907 367															1 908 650
99999					3 435 558															3 482 685
Итого по пассиву (баланс)					5 342 925															5 391 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?