Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 386 120															4 460 962
109					15 235 504															15 235 504
20.0					3 199 406															2 960 798
301					10 769 217															11 691 213
302					1 611 046															1 734 017
303					899 229 559															925 341 698
304					1 708 514															2 005 839
32.1					1 529 757															1 223 844
32.2					18 482 625															19 360 508
324					39 477															39 477
409					0															0
445					6 040 312															6 052 173
446					0															3 009 300
451					15 210 335															14 422 078
453					150 000															210 326
454					1 409 701															1 398 827
45.0					102 605 169															103 312 002
45.2					53 812 637															54 219 065
458					10 324 256															10 519 823
459					2 037 232															2 031 339
47.1					1 704 006															3 069 554
474					13 622 594															17 472 135
475					74															40
478					7 892 559															8 007 455
501					4 589 577															3 199 450
502					47 490 483															44 117 725
504					20 715 854															21 227 146
506					42 337															42 337
507					263 142															263 142
509					44 974															2 505
526					1 348															0
60.0					2 223 906															2 210 664
604					3 209 377															3 190 660
608					2 593 873															2 630 111
609					4 240 267															4 220 208
610					5 834															5 549
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					36 604															36 604
620					303 573															297 441
621					50 487															50 487
706					406 249 442															515 892 487
Итого по активу (баланс)					1 664 329 178															1 806 432 493
Пассив
102					33 545 000															33 545 000
106					2 770 870															2 772 015
107					183 841															183 841
108					6 309															6 309
301					3 748 572															309 739
302					497 171															742 145
303					899 229 559															925 341 698
304					3 614															3 613
306					401 827															298 615
312					3 100 876															21 243 637
31.1					7 001 188															4 801 283
31.2					57 851 616															46 033 092
32.1					30 000															24 000
32.2					185															94
324					39 477															39 477
402					287															303
405					12 208															12 141
406					186 819															204 810
407					29 842 436															25 263 456
408					24 506 561															22 988 014
409					445 767															489 790
414					931 000															0
419					36 000															33 000
420					14 826 348															16 019 170
422					1 970 442															1 805 212
42.1					51 964 098															58 011 321
42.2					73 718 758															75 781 679
43.1					13 780															4 856
445					3 147															2 063
446					0															30 000
451					101 101															110 566
453					9 834															10 647
454					68 021															96 711
45.1					1 829 202															2 133 200
45.2					1 881 817															1 795 496
458					9 324 061															9 473 111
459					1 861 001															1 857 654
47.1					2 430															12 572
474					16 736 588															19 746 770
475					801 807															778 396
478					91 216															252 958
496					3 769 765															3 869 329
501					932 638															933 173
502					4 101 949															4 177 323
504					934 338															901 568
506					36 856															36 856
507					261 982															262 004
509					46 270															2 577
520					1 047															1 047
523					76 656															62 862
524					38 727															39 034
525					1 632															1 622
526					0															55 287
60.0					1 630 729															1 103 405
604					1 828 725															1 819 406
608					2 626 235															2 663 666
609					1 184 558															1 177 092
615					59 237															53 229
619					548															548
620					34 267															29 887
621					25 167															25 167
706					407 163 018															516 958 957
Итого по пассиву (баланс)					1 664 329 178															1 806 432 493
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					339 840															397 002
806					191 042															131 978
808					3 089															86
809					0															0
Итого по активу (баланс)					533 971															529 066
Пассив
851					446 047															437 717
852					10															22
854					0															0
855					87 914															91 327
Итого по пассиву (баланс)					533 971															529 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					8 737 491															8 931 763
90.4					75 123 365															74 918 449
90.5					606 679 413															629 573 630
90.6					3 045 901															3 067 419
99998					397 377 827															397 911 007
Итого по активу (баланс)					1 090 963 997															1 114 402 268
Пассив
90.5					397 377 827															397 911 007
99999					693 586 170															716 491 261
Итого по пассиву (баланс)					1 090 963 997															1 114 402 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 041 524															14 269 061
939					126 375															18 002
941					0															1 086
99996					9 007 063															14 200 851
Итого по активу (баланс)					18 174 962															28 489 000
Пассив
963					8 880 933															14 181 752
969					124 395															14 198
971					1 735															4 901
99997					9 167 899															14 288 149
Итого по пассиву (баланс)					18 174 962															28 489 000

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?