Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 945															9 945
109					15 587															15 587
20.0					15 821															17 741
301					1 448															1 082
302					185															185
306					7															7
319					238 000															249 000
454					23 692															19 156
45.0					310 485															297 007
45.2					22 775															24 038
458					131															136
474					319															595
506					16 075															16 075
60.0					1 717															1 915
604					113 654															113 939
608					1 116															1 116
609					1 660															1 660
612					0															0
706					140 642															178 626
Итого по активу (баланс)					913 259															947 810
Пассив
102					300 000															300 000
106					49 724															49 724
107					1 565															1 565
301					14															14
302					0															0
407					214 669															211 806
408					13 569															14 360
409					0															0
42.2					29 152															25 258
454					1 145															116
45.1					79 145															80 525
45.2					987															820
458					114															116
474					1 504															1 419
496					15 000															15 000
506					1 235															2 470
60.0					5 010															3 749
604					34 436															34 438
608					1 148															1 152
609					1 054															1 072
617					11 046															11 046
706					152 742															193 160
Итого по пассиву (баланс)					913 259															947 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					196 482															159 950
90.5					380 485															365 277
90.6					47															47
99998					686 748															651 789
Итого по активу (баланс)					1 263 763															1 177 064
Пассив
90.5					686 748															651 789
99999					577 015															525 275
Итого по пассиву (баланс)					1 263 763															1 177 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?