Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					500 133															683 840
111					3 628 619															3 628 619
20.0					3 883 847															4 226 549
301					69 676 952															63 643 270
302					2 648 882															3 007 751
303					701 537 038															768 617 843
304					68 122															67 889
319					180 925 787															177 000 000
32.2					2 761 623															2 982 661
451					5 747 618															5 722 342
454					64 694															61 990
45.0					4 250 927															4 242 195
45.2					170 696 309															183 714 686
458					14 101 459															14 468 564
459					4 720 047															4 845 612
47.1					107 121															107 121
474					5 316 445															7 779 027
475					457															176
502					5 252 054															5 566 817
507					1 007															870
526					1 389 359															1 084 172
60.0					951 051															1 168 265
604					5 011 137															5 001 835
608					3 660 529															3 658 138
609					4 864 153															4 976 295
610					126 967															132 368
612					0															0
616					0															0
617					3 692 157															3 692 157
619					5 569															5 569
620					66 351															65 032
706					181 255 199															230 976 937
Итого по активу (баланс)					1 376 911 613															1 501 128 590
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 713 255															2 714 719
107					708 566															708 566
108					30 901 803															30 901 803
301					3 864 605															3 952 495
302					5 918 780															11 432 980
303					701 537 038															768 617 843
304					4															4
306					1 133															1 143
31.1					1 000 000															1 000 000
32.2					4 330															4 677
405					425 689															511 327
406					11 412															7 058
407					110 507 873															101 108 262
408					46 213 893															48 416 137
409					1 007 284															1 294 230
420					3 572 230															4 602 270
422					2 366 307															2 396 341
42.1					159 366 072															159 614 819
42.2					36 512 211															39 702 163
43.1					9															9
451					63 299															56 657
454					2 410															2 265
45.1					1 341 917															1 361 028
45.2					12 132 824															12 684 922
458					13 336 673															13 701 641
459					3 706 182															3 800 809
47.1					1 206															1 206
474					15 280 772															16 580 436
475					52 130															49 837
496					2 330 910															2 462 043
502					407 979															591 686
507					218															218
526					7 954 337															7 719 186
60.0					2 526 516															2 587 415
604					3 305 729															3 323 836
608					3 945 582															3 964 005
609					1 945 605															1 992 501
615					186 947															189 727
620					17 416															17 416
706					198 942 579															250 257 022
Итого по пассиву (баланс)					1 376 911 613															1 501 128 590
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					29 678 764															30 669 609
90.5					31 590 367															25 414 199
90.6					1 082 595															1 105 973
99998					126 285 097															135 562 417
Итого по активу (баланс)					188 663 028															192 778 403
Пассив
90.5					126 285 097															135 562 417
99999					62 377 931															57 215 986
Итого по пассиву (баланс)					188 663 028															192 778 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					35 133 763															38 884 956
939					1 119 537															2 191 738
941					215 552															213 888
99996					43 339 660															48 451 625
Итого по активу (баланс)					79 808 512															89 742 207
Пассив
963					41 959 493															46 009 719
969					1 380 167															2 441 906
99997					36 468 852															41 290 582
Итого по пассиву (баланс)					79 808 512															89 742 207

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?