Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					413 630															436 981
114					56 286															64 477
20.0					1 107 592															1 149 721
301					910 008															1 180 472
302					484 842															809 092
304					130 625															135 839
306					1 933															3 095
319					1 500 000															500 000
32.1					2 006 022															0
32.2					1 156 620															428 385
324					1 507															1 507
448					264 000															257 500
449					552 203															548 893
451					1 518 164															1 626 547
453					157 087															145 975
454					1 344 114															1 465 967
45.0					13 169 709															14 178 315
45.2					14 449 115															14 842 543
458					1 590 662															1 592 431
459					775 154															774 724
474					757 466															925 825
475					113 666															118 502
478					64 447															64 339
502					1 109 521															1 088 609
506					239 207															188 695
507					71 031															71 031
60.0					1 543 087															1 554 056
604					1 919 235															1 923 127
608					128 700															129 264
609					467 424															467 424
610					14 124															14 322
612					0															0
617					262 130															262 130
619					532 174															532 174
620					45 466															43 305
621					488															488
706					10 953 869															12 560 493
Итого по активу (баланс)					59 811 308															60 086 248
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					530 413															534 862
107					262 750															262 750
108					504 636															504 636
301					26 631															2 523
302					328 998															641 285
304					1 297															1 349
306					1 612															1 783
31.2					3															0
32.1					21 567															0
324					1 507															1 507
405					0															54
406					766 913															714 300
407					10 548 199															9 205 082
408					4 737 889															4 492 396
409					146 314															130 598
417					200 000															200 000
420					480 000															480 000
422					431 100															620 790
42.1					779 875															694 812
42.2					14 676 323															14 536 189
448					3 646															3 556
449					10 113															8 674
451					21 639															43 621
453					7 403															8 974
454					58 284															77 468
45.1					877 444															902 605
45.2					890 925															900 065
458					1 429 683															1 434 430
459					709 894															711 050
474					1 070 419															981 231
475					141 423															140 004
478					1 294															1 186
496					1 458 000															1 458 000
502					303 624															308 238
506					52 860															47 349
507					23 079															35 595
526					5 262															7 709
60.0					902 542															863 103
604					939 128															948 448
608					130 211															130 678
609					243 469															249 981
617					262 130															262 130
620					3 558															3 341
621					98															98
706					11 578 044															13 292 689
Итого по пассиву (баланс)					59 811 308															60 086 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					36 161															37 061
806					138															10
808					0															0
809					2 695															3 555
Итого по активу (баланс)					38 994															40 626
Пассив
851					35 176															35 176
852					0															0
854					3 818															5 450
Итого по пассиву (баланс)					38 994															40 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 452 053															5 322 139
90.5					121 743 372															127 840 358
90.6					2 166 561															2 165 454
99998					53 004 779															53 050 387
Итого по активу (баланс)					182 366 765															188 378 338
Пассив
90.5					53 004 779															53 050 387
99999					129 361 986															135 327 951
Итого по пассиву (баланс)					182 366 765															188 378 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					470 653															470 653
939					0															23 442
940					381 642															350 700
941					0															0
99996					781 159															754 798
Итого по активу (баланс)					1 633 454															1 599 593
Пассив
963					471 810															474 248
967					0															22 856
969					309 349															257 110
970					0															7
971					0															577
99997					852 295															844 795
Итого по пассиву (баланс)					1 633 454															1 599 593

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?