Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
20.0					324 019															317 995
301					4 668 278															4 205 742
302					67 502															76 594
319					5 400 000															5 100 000
32.2					2 100															2 100
442					1 008 787															1 008 912
449					100 505															111 248
454					168 522															167 972
45.0					2 066 334															2 601 062
45.2					776 354															791 342
458					186 424															186 356
459					2 049															2 081
474					300 668															338 999
475					0															0
60.0					16 544															16 025
604					306 409															306 409
608					17 538															17 538
609					48 799															48 799
610					9 219															8 878
612					0															0
617					35 696															30 396
706					5 410 340															6 463 334
Итого по активу (баланс)					20 921 888															21 807 583
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					171 993															219 125
406					62 119															34 087
407					6 992 467															6 408 257
408					1 364 734															1 311 225
409					73															75
42.1					1 135 169															1 632 145
42.2					2 633 349															2 483 937
442					10 000															10 000
449					4 477															4 882
454					1 675															1 669
45.1					153 737															169 165
45.2					34 964															35 626
458					186 362															186 238
459					1 947															1 981
474					104 792															129 986
475					12 117															11 737
60.0					57 157															49 976
604					56 709															58 685
608					18 780															18 780
609					6 490															6 750
617					36 269															30 396
706					5 592 173															6 718 526
Итого по пассиву (баланс)					20 921 888															21 807 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 852 211															631 166
90.5					14 576 818															16 065 064
90.6					865															864
99998					6 000 699															6 125 052
Итого по активу (баланс)					23 430 594															22 822 147
Пассив
90.5					6 000 699															6 125 052
99999					17 429 895															16 697 095
Итого по пассиву (баланс)					23 430 594															22 822 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?