Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 438															4
301					141 956															137 971
302					59 422															65 060
304					1 523															679
319					3 980 000															5 600 000
32.1					4 303 551															2 503 605
32.2					333 000															592 000
458					304 995															304 735
459					34 835															35 196
47.1					14 591															14 591
474					1 114															13 438
475					0															0
502					131 262															133 845
509					0															0
60.0					17 753															16 053
604					43 303															43 126
608					191 011															191 011
609					7 780															8 279
612					0															0
617					13 702															13 663
706					1 037 546															1 189 730
Итого по активу (баланс)					10 619 782															10 862 986
Пассив
102					500 000															500 000
106					1 066															729
107					1 448															1 448
108					101 336															101 336
301					5 251 743															5 250 202
302					22 393															33 546
304					0															0
306					11															11
32.2					0															0
407					1 314 917															1 321 877
408					1 670 753															1 686 987
422					0															250
42.1					0															18 347
42.2					7 611															10 971
43.1					7															7
458					304 994															304 734
459					34 836															35 197
47.1					3 590															3 590
474					12 929															26 571
475					0															0
478					11															11
502					2 438															4
60.0					52 016															54 801
604					35 881															36 199
608					190 365															190 890
609					3 250															3 527
615					1 547															1 493
706					1 106 640															1 280 258
Итого по пассиву (баланс)					10 619 782															10 862 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
806					11															1
808					301															0
809					0															0
810					1															1
Итого по активу (баланс)					313															2
Пассив
851					302															2
852					0															0
855					11															0
Итого по пассиву (баланс)					313															2
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					4 778 002															4 896 368
90.5					123 307															123 307
90.6					3 313															3 313
99998					331 119															591 031
Итого по активу (баланс)					5 235 741															5 614 019
Пассив
90.5					331 119															591 031
99999					4 904 622															5 022 988
Итого по пассиву (баланс)					5 235 741															5 614 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?