Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					51 980 863															51 980 863
20.0					368 944															414 569
301					3 330 769															3 404 516
302					329 978															353 949
303					65 660 851															76 728 656
306					22 679															23 700
319					0															1 800 000
32.2					3 650															3 649
451					433 315															440 510
45.0					4 537 441															1 223 276
45.2					568 806															541 148
458					39 097 361															42 086 898
459					8 145 896															9 446 856
468					523															523
474					3 317 351															2 189 314
478					1 225															1 050
504					106 103 117															118 676 503
506					1 431															1 431
509					0															0
60.0					91 661															89 920
604					1 953 454															1 953 839
608					162 159															162 119
609					18 876															18 876
610					33															78
612					0															0
617					2 582 317															1 273 298
619					91 573															91 573
620					372 691															372 691
706					73 721 874															89 527 850
Итого по активу (баланс)					362 898 838															402 807 655
Пассив
102					1 700 000															1 700 000
106					2 300 000															2 300 000
301					321															350
302					787															3 658
303					65 660 851															76 728 656
306					7															7
312					80 339 371															80 339 371
32.2					9															9
406					6 513															5 836
407					3 283 593															11 327 383
408					2 674 965															2 608 799
409					1 036															986
422					15 000															15 000
42.1					50 024															7 224
42.2					55 242 906															56 250 013
433					27 032 177															27 032 177
451					15 724															19 558
45.1					3 517 619															632 902
45.2					50 632															47 230
458					10 203 925															13 149 805
459					6 693 458															8 001 556
468					110															110
474					27 436 557															27 949 976
478					1 225															1 050
496					12 700 000															12 700 000
504					180 301															198 723
506					1 431															1 431
60.0					139 915															145 817
604					1 410 240															1 414 222
608					165 288															165 211
609					16 242															16 366
615					10 940															10 860
617					2 582 317															1 273 298
620					271 647															271 647
706					59 193 707															78 488 424
Итого по пассиву (баланс)					362 898 838															402 807 655
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 231 120															3 263 026
90.5					156 713 713															163 235 249
90.6					2 356 066															2 369 883
99998					46 191 820															46 094 307
Итого по активу (баланс)					208 492 719															214 962 465
Пассив
90.5					46 191 820															46 094 307
99999					162 300 899															168 868 158
Итого по пассиву (баланс)					208 492 719															214 962 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?