Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 054 114															3 864 928
20.0					11 115 721															4 794 225
301					4 669 764															7 880 945
302					2 919 084															2 376 614
304					799 325															1 297 060
306					503															491
319					5 000 000															0
32.1					5 323 897															3 100 052
32.2					31 193 176															25 865 389
446					1 359 013															1 393 620
447					0															37 700
449					150 773															150 757
451					46 875 138															52 608 420
453					89 611															84 662
454					1 545 009															1 747 600
45.0					110 532 138															110 916 745
45.2					34 342 724															34 930 739
458					6 216 402															6 320 662
459					1 304 713															1 302 643
47.1					91 348															91 534
474					13 503 689															8 166 697
475					0															0
478					3 154 066															3 188 679
501					3 534 472															2 766 127
502					42 326 246															43 087 046
504					37 753 452															40 999 857
505					82 314															89 364
506					530 456															586 636
507					553															442
526					5 899															41 896
60.0					8 011 012															8 057 529
604					1 348 740															1 362 669
608					683 031															693 058
609					768 213															772 748
610					451															451
612					0															0
616					0															0
617					2 530 004															2 530 004
619					2 318 176															2 192 739
620					470 615															433 152
621					192 140															182 090
706					76 841 796															95 207 347
Итого по активу (баланс)					463 637 778															469 123 317
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 592 395															6 554 807
107					373 862															373 862
108					19 349 600															19 357 671
301					17 509 527															14 643 981
302					1 827 764															1 433 949
306					390 184															446 719
31.1					7 262 295															6 293 447
31.2					31 647 815															24 944 297
32.1					1 506															540
32.2					1															1
405					198 610															208 452
406					589															698
407					27 604 090															25 035 505
408					22 723 442															22 815 444
409					1 341 317															1 003 091
415					8 900															37 400
416					0															83 500
420					10 234 311															13 863 112
422					265 146															206 354
42.1					83 159 554															87 194 821
42.2					101 161 031															93 615 101
427					300 000															0
43.1					4															4
446					47 141															48 707
447					0															377
449					1 500															1 500
451					988 828															1 138 580
453					2 802															2 768
454					122 799															129 701
45.1					6 020 231															6 321 389
45.2					2 336 662															2 319 167
458					5 247 879															5 329 793
459					1 072 211															1 063 687
47.1					15 652															15 838
474					6 307 964															6 586 600
475					42 867															48 066
476					0															0
478					17 947															15 809
496					10 085 158															10 655 863
501					92 803															92 157
502					5 662 902															3 475 371
504					1 326															44 182
505					82 313															89 363
506					69 691															121 013
523					66 747															1 034 501
524					32 158															32 158
525					64 366															113 627
526					1 232															96 311
529					5 177 814															5 469 111
534					0															2 564
60.0					2 695 744															2 554 503
604					1 019 044															1 029 252
608					724 911															735 232
609					402 359															405 681
615					68 147															68 147
617					338 926															338 926
621					11															11
706					80 138 775															98 893 681
Итого по пассиву (баланс)					463 637 778															469 123 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					27 203 710															28 031 998
90.4					30 896 414															31 411 345
90.5					530 296 333															536 537 315
90.6					12 360 859															12 386 951
99998					496 865 152															498 350 605
Итого по активу (баланс)					1 097 622 468															1 106 718 214
Пассив
90.5					496 865 152															498 350 605
99999					600 757 316															608 367 609
Итого по пассиву (баланс)					1 097 622 468															1 106 718 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					12 293 100															12 736 634
934					0															0
939					724 658															108 473
940					0															0
941					986 149															5 682
99996					13 884 915															12 970 294
Итого по активу (баланс)					27 888 822															25 821 083
Пассив
963					12 039 430															12 706 573
964					134 175															149 252
969					1 616 585															113 791
971					94 725															678
99997					14 003 907															12 850 789
Итого по пассиву (баланс)					27 888 822															25 821 083

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?