Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					566 670															587 471
109					2 748 611															2 748 611
20.0					190 071															178 943
301					240 824															245 635
302					33 414															28 480
306					877															877
319					4 685 000															6 940 000
32.1					5 420 000															4 070 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					57 372															57 299
45.0					8 494 466															8 474 150
45.2					807 856															810 089
458					6 408 376															6 408 353
459					1 528 885															1 528 814
474					4 064 131															4 079 941
478					2 455 550															2 474 601
502					1 368 745															1 376 892
504					20 441 635															20 516 806
505					181 984															181 984
507					784 934															784 934
60.0					790 626															788 414
604					719 299															723 996
608					158 950															158 950
609					169 312															169 312
612					0															0
619					71 209															61 006
620					13 424															12 616
621					18 142															9 839
706					4 635 495															5 351 974
Итого по активу (баланс)					81 561 511															83 275 640
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															370 202
301					15 451															15 452
302					3 736															4 300
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					5 550															2 200
324					4 436 452															4 548 172
325					5 406															5 406
406					1															1
407					319 108															400 593
408					2 724 465															2 243 297
409					8															1
42.2					3 288 073															4 290 481
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 206															26 206
45.1					158 859															182 167
45.2					96 427															95 373
458					6 013 779															6 017 093
459					643 180															643 157
474					2 466 912															2 497 955
476					1															1
478					708 353															738 280
502					494 898															515 369
504					36 305															36 320
505					181 984															181 984
507					560 222															560 552
60.0					814 161															793 817
604					252 805															254 470
608					161 850															153 765
609					65 482															67 382
615					6 055															6 055
620					9 415															9 132
621					6 690															3 783
706					5 855 902															6 779 101
Итого по пассиву (баланс)					81 561 511															83 275 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 078 195															1 078 607
90.5					77 300 556															78 466 109
90.6					2 904 918															2 904 914
99998					30 071 571															30 364 828
Итого по активу (баланс)					111 355 240															112 814 458
Пассив
90.5					30 071 571															30 364 828
99999					81 283 669															82 449 630
Итого по пассиву (баланс)					111 355 240															112 814 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?