Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 031															19 794
111					0															0
20.0					3 363 694															3 436 569
301					4 179 527															5 416 299
302					504 535															619 153
304					106 310															86 835
306					47															47
319					3 150 200															7 650 500
32.1					1 680 000															1 580 000
32.2					1 003 446															1 004 657
451					298 176															305 029
454					514															514
45.0					440 872															479 775
45.2					668 643															611 440
458					245 057															253 644
459					70 823															75 942
47.1					26 786															27 035
474					816 290															820 426
502					188 829															189 997
504					3 515 315															3 458 398
509					2															0
533					127 778															278 655
60.0					146 930															107 957
604					422 847															422 881
608					1 234 492															1 245 908
609					316 793															318 380
612					0															0
617					33 473															89 611
706					8 846 365															10 954 143
Итого по активу (баланс)					31 405 775															39 453 589
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					13 122															15 247
107					84 000															84 000
108					578 245															378 245
301					1 884 749															3 515 158
302					445 131															482 663
306					18															18
31.1					0															0
32.2					2															2
407					2 488 915															2 754 441
408					8 184 018															11 406 725
409					66 182															85 306
420					0															81 300
42.1					110 346															146 924
42.2					3 395 638															3 664 053
451					10 786															11 096
454					257															257
45.1					40 966															33 799
45.2					130 983															89 249
458					244 276															252 656
459					60 480															66 136
47.1					13 137															13 261
474					616 044															1 084 222
476					2															2
496					207 500															207 500
502					15 033															16 395
504					103 894															87 051
533					2 357															2 909
60.0					202 447															175 385
604					220 424															227 772
608					1 229 242															1 247 433
609					75 859															78 600
615					653															653
706					9 586 069															11 850 131
Итого по пассиву (баланс)					31 405 775															39 453 589
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					552															544
806					20															20
809					13															29
Итого по активу (баланс)					585															593
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					5															13
855					280															280
Итого по пассиву (баланс)					585															593
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 633 160															16 647 305
90.5					3 053 757															3 053 757
99998					3 918 392															3 797 025
Итого по активу (баланс)					23 605 309															23 498 087
Пассив
90.5					3 918 392															3 797 025
99999					19 686 917															19 701 062
Итого по пассиву (баланс)					23 605 309															23 498 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					10 845															33 497
99996					157 219															182 252
Итого по активу (баланс)					168 064															215 749
Пассив
969					0															35 879
971					10 845															0
99997					157 219															179 870
Итого по пассиву (баланс)					168 064															215 749

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?