Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					26 065															20 935
301					13 469															12 867
302					626															539
319					256 000															237 000
32.1					590 000															600 000
454					48 092															46 690
45.0					263 149															279 179
45.2					64 892															64 930
458					102 468															110 143
459					19 803															20 010
474					53 397															56 369
60.0					195 705															190 975
604					94 633															94 633
609					3 000															3 000
610					549															594
617					20 845															20 845
619					3 490															3 490
620					113 687															113 687
621					119															119
706					191 648															226 410
Итого по активу (баланс)					2 061 637															2 102 415
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					214 441															214 441
301					1 040															317
302					10 603															9 324
32.1					334															600
406					413															263
407					157 420															155 228
408					24 807															35 530
409					83															43
422					7 000															7 000
42.1					363															363
42.2					483 394															477 225
454					971															636
45.1					102 696															95 148
45.2					6 749															6 298
458					102 456															110 134
459					16 990															17 217
474					29 243															29 149
60.0					81 006															80 023
604					29 754															30 074
615					6 257															6 257
619					1 512															1 521
620					81 050															81 050
621					63															63
706					207 548															249 067
Итого по пассиву (баланс)					2 061 637															2 102 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					761 653															785 710
90.5					650 022															644 861
90.6					8 042															8 035
99998					1 033 055															1 000 370
Итого по активу (баланс)					2 452 773															2 438 977
Пассив
90.5					1 033 055															1 000 370
99999					1 419 718															1 438 607
Итого по пассиву (баланс)					2 452 773															2 438 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?