Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					60 550															63 557
111					0															0
20.0					623 958															617 442
301					2 282 193															772 903
302					57 787															60 104
304					54															9
306					2 224															2 217
319					1 500 000															3 650 000
32.1					1 017 279															0
32.2					54 328															54 328
451					1 044 757															1 214 679
453					29 097															30 783
454					394 277															407 915
45.0					6 514 201															6 765 417
45.2					1 756 879															1 784 929
458					323 166															328 246
459					38 614															41 040
474					231 912															196 051
475					0															0
478					10 396															11 350
502					618 486															616 162
505					14 255															14 255
60.0					56 946															75 879
604					684 986															686 580
608					39 729															38 948
609					141 260															142 210
610					3 911															4 950
612					0															0
617					13 671															13 671
620					28 914															28 914
621					706															706
706					2 357 426															2 764 806
Итого по активу (баланс)					19 901 962															20 388 051
Пассив
102					391 616															391 616
106					18 121															18 121
107					19 581															19 581
108					1 269 948															1 447 404
301					68 328															64 376
302					20 351															3 734
306					100															156
312					404 194															390 908
32.2					3 062															124
401					3 268															8 712
405					1 148															1 337
406					5 655															5 988
407					2 286 867															2 300 141
408					3 042 468															3 245 498
409					43 867															42 762
418					129 500															117 000
420					0															0
422					45 900															53 850
42.1					1 178 802															1 119 171
42.2					6 358 624															6 322 190
451					13 122															18 858
453					631															600
454					5 251															4 397
45.1					198 130															225 692
45.2					96 845															103 815
458					321 513															323 360
459					34 607															37 360
474					159 267															164 644
475					6 184															5 994
478					103															112
496					239 700															239 700
502					60 550															63 557
505					14 255															14 255
60.0					117 537															101 275
604					451 969															456 086
608					40 075															39 380
609					93 648															95 333
620					11 097															11 097
621					71															141
706					2 533 553															2 929 726
708					212 454															0
Итого по пассиву (баланс)					19 901 962															20 388 051
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 012 224															7 220 021
90.5					24 401 404															25 307 826
90.6					155 103															155 106
99998					18 891 371															19 291 840
Итого по активу (баланс)					50 460 102															51 974 793
Пассив
90.5					18 891 371															19 291 840
99999					31 568 731															32 682 953
Итого по пассиву (баланс)					50 460 102															51 974 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?