Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					144 825															152 219
20.0					1 207 583															2 086 759
301					156 482															74 371
302					341 066															231 428
304					68															81
306					12 685															666
319					3 550 000															2 130 000
32.1					3 500															3 500
446					36 557															44 830
449					497 582															465 781
451					252 326															211 850
454					56 102															69 086
45.0					3 360 577															3 541 542
45.2					134 946															147 512
458					41 547															39 645
459					3 165															3 530
470					3 309															3 309
47.1					751															751
474					255 695															295 976
501					4 495 088															4 489 922
502					460 131															463 529
60.0					64 489															66 188
604					479 054															493 271
608					446 211															455 013
609					188 874															189 260
612					0															0
617					155 351															155 351
706					3 406 078															4 026 991
Итого по активу (баланс)					19 754 042															19 842 361
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					321 306															321 306
107					50 000															50 000
108					4 794 791															4 794 791
301					340 954															747 191
302					822															680
306					5															6
32.1					9															6
405					206															206
406					1 401 288															1 027 055
407					3 848 152															3 632 158
408					1 669 651															1 279 692
409					20															20
42.2					498 372															507 194
446					12 248															20 498
449					23 807															22 267
451					2 500															2 100
454					1 204															1 412
45.1					120 830															132 396
45.2					13 962															15 857
458					23 678															28 834
459					1 919															2 683
470					1 119															1 119
47.1					254															254
474					162 614															175 222
501					1 033 027															1 099 233
502					144 825															152 219
60.0					276 861															263 143
604					240 927															246 125
608					449 101															458 508
609					102 770															104 282
706					3 216 820															3 755 904
Итого по пассиву (баланс)					19 754 042															19 842 361
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					12 027 441															16 041 367
90.5					9 518 297															10 609 998
90.6					2 095 331															2 095 287
99998					3 138 664															3 346 239
Итого по активу (баланс)					26 779 733															32 092 891
Пассив
90.5					3 138 664															3 346 239
99999					23 641 069															28 746 652
Итого по пассиву (баланс)					26 779 733															32 092 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?