Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					529 296															545 973
20.0					517 355															543 365
301					345 313															373 828
302					98 895															75 090
304					42 588															91 262
306					968															878
32.2					1 592 335															1 104 745
442					613 399															110 560
449					19 438															26 194
451					1 699 171															1 722 368
454					802 703															835 666
45.0					5 665 902															6 266 088
45.2					2 726 959															2 690 339
458					188 535															221 290
459					109 212															110 117
47.1					630															630
474					368 823															337 014
475					21 140															16 399
501					405 107															698 001
502					3 675 618															3 442 942
504					1 500 907															1 508 389
506					117 600															112 244
526					0															0
60.0					28 712															27 555
604					120 888															120 888
608					144 813															144 813
609					94 282															94 952
612					0															0
616					0															0
617					126 585															126 585
620					23 736															23 736
706					3 366 652															3 998 142
Итого по активу (баланс)					24 947 562															25 370 053
Пассив
102					890 000															890 000
106					91 534															92 328
107					268 910															268 910
108					1 138 338															1 138 338
301					23 194															23 258
302					9 332															667
306					17 504															34 730
312					286 074															274 074
31.2					694 198															815 865
406					29 575															28 876
407					1 300 573															1 569 519
408					517 623															367 248
409					96 217															48 739
420					101 150															6 800
422					62 500															62 500
42.1					1 216 195															940 891
42.2					11 899 413															11 815 908
442					6 100															1 011
449					7 031															13 786
451					30 994															31 220
454					9 143															9 498
45.1					164 129															168 703
45.2					118 403															108 417
458					161 490															163 448
459					98 097															98 708
47.1					6															6
474					555 604															610 574
475					25 749															22 505
496					508 299															508 532
501					9 798															12 274
502					528 948															545 625
506					3 793															4 829
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					62 849															59 928
604					80 701															81 520
608					147 789															147 866
609					59 756															60 375
706					3 725 422															4 341 446
Итого по пассиву (баланс)					24 947 562															25 370 053
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					311 404															321 823
806					0															0
808					22 009															12 920
809					54 344															67 181
Итого по активу (баланс)					387 757															401 924
Пассив
851					299 501															299 440
852					0															0
854					52 361															66 589
855					35 895															35 895
Итого по пассиву (баланс)					387 757															401 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 480 925															1 437 649
90.5					34 917 666															36 627 085
90.6					71 616															71 616
99998					36 580 017															36 745 640
Итого по активу (баланс)					73 050 224															74 881 990
Пассив
90.5					36 580 017															36 745 640
99999					36 470 207															38 136 350
Итого по пассиву (баланс)					73 050 224															74 881 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					241 045															295 751
939					142 072															19 085
941					0															0
99996					382 737															314 599
Итого по активу (баланс)					765 854															629 435
Пассив
963					241 094															295 536
969					113 385															366
971					28 257															18 696
99997					383 118															314 837
Итого по пассиву (баланс)					765 854															629 435

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?