Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					144 823															173 574
301					7 002 861															5 413 648
302					197 862															197 862
303					6 445 632															6 537 673
304					171															1 473
306					0															0
319					11 200 000															11 800 000
32.1					27 424 820															23 863 300
32.2					136 997															1 915 600
324					83 480															84 891
451					422 718															396 441
454					374 122															345 733
45.0					5 038 719															5 220 757
45.2					879 741															824 988
458					2 469 678															2 472 466
459					95 815															98 431
474					1 387 060															1 303 034
475					18 696															16 809
501					6 469 865															4 402 489
504					2 052 376															7 064 957
505					15 725															16 028
506					680 878															680 878
509					0															0
60.0					63 527															74 254
604					144 772															145 848
608					687 249															687 249
609					36 736															36 736
612					0															0
619					427															427
620					18 885															18 814
706					13 116 661															15 664 492
Итого по активу (баланс)					86 610 296															89 458 852
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					2 501 207															5 000 307
302					224															118
303					6 445 632															6 537 673
306					3 602 236															2 994 979
31.1					100 000															100 000
324					85															84 891
406					4															4
407					22 133 501															26 907 364
408					15 405 121															9 960 530
409					0															0
420					3 984 005															536 472
42.1					4 840 300															6 979 456
42.2					34 596															25 911
43.1					5															5
451					14 157															13 368
454					36 986															29 102
45.1					1 878 997															1 994 734
45.2					158 244															140 838
458					2 469 087															2 470 632
459					95 421															98 166
474					1 127 498															1 210 445
475					41 670															37 443
496					2 548 920															2 589 900
501					248 962															321 306
505					15 725															16 028
506					159 542															157 166
60.0					77 680															122 649
604					74 524															76 217
608					699 485															700 634
609					18 686															19 004
615					16 409															80
617					22 638															22 638
620					14															0
706					13 191 143															15 643 200
Итого по пассиву (баланс)					86 610 296															89 458 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 776 049															1 691 124
90.5					30 415 748															30 803 873
90.6					94 574															82 782
99998					14 321 874															16 092 578
Итого по активу (баланс)					46 620 910															48 683 022
Пассив
90.5					14 321 874															16 092 578
99999					32 299 036															32 590 444
Итого по пассиву (баланс)					46 620 910															48 683 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					715 539															707 855
99996					691 187															702 477
Итого по активу (баланс)					1 406 726															1 410 332
Пассив
969					691 187															702 477
971					0															0
99997					715 539															707 855
Итого по пассиву (баланс)					1 406 726															1 410 332

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?