Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 325															17 325
109					338															338
20.0					59 341															57 141
301					209 213															210 116
302					16 865															16 805
304					38															114
319					2 550 000															2 555 000
32.1					1 000 000															500 000
32.2					594 993															1 409 593
45.0					117 180															124 053
45.2					192 841															176 936
458					100 432															100 432
459					25 072															25 072
474					11 934															4 662
504					519 422															201 243
60.0					12 638															5 014
604					193 578															195 542
608					32 189															32 189
609					31 303															31 953
612					0															0
619					503 059															503 059
620					101 145															101 145
706					472 115															548 736
Итого по активу (баланс)					6 761 021															6 816 468
Пассив
102					262 500															262 500
106					546 625															546 625
107					60 000															60 000
108					431 225															431 225
301					50 905															50 824
302					1 150															230
405					4															4
407					622 230															593 978
408					55 289															68 135
409					0															0
42.1					3 423 179															3 232 751
42.2					474 052															642 670
43.1					6															6
45.1					1 097															1 136
45.2					1 416															1 304
458					100 432															100 432
459					25 072															25 072
474					15 259															10 337
475					1 296															784
523					15 600															9 000
525					1															1
60.0					19 635															46 814
604					72 399															73 298
608					32 023															31 483
609					6 041															6 525
617					8 280															7 476
620					75 859															75 859
706					459 446															537 999
Итого по пассиву (баланс)					6 761 021															6 816 468
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					1 078 267															1 076 061
90.5					604 392															364 392
90.6					94 361															94 361
99998					1 815 676															2 969 205
Итого по активу (баланс)					3 592 696															4 504 019
Пассив
90.5					1 815 676															2 969 205
99999					1 777 020															1 534 814
Итого по пассиву (баланс)					3 592 696															4 504 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?