Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					531 904															549 438
114					125 342															125 342
20.0					853 191															832 328
301					3 848 079															3 880 799
302					443 949															410 830
303					141 908 589															150 540 129
304					39 238															46 331
306					0															0
319					17 500 000															30 500 000
32.1					3 000 000															0
32.2					16 870 351															14 220 142
442					475 560															502 263
451					3 159 229															3 281 652
453					5 829															5 201
454					928 986															938 367
45.0					7 176 668															8 022 401
45.2					20 826 751															21 075 187
458					634 532															641 988
459					176 919															187 060
47.1					101															104
474					1 481 684															1 334 487
475					4 598															2 856
477					85 067															83 651
502					3 979 773															3 847 793
504					480 579															486 048
506					177 648															173 069
509					0															0
60.0					368 452															292 961
604					2 313 845															2 298 019
608					263 425															263 425
609					553 650															641 046
610					23 637															21 503
612					0															0
617					153 671															153 671
619					64 156															64 156
620					23 335															23 335
706					45 026 081															52 604 783
Итого по активу (баланс)					273 504 819															298 050 365
Пассив
102					661 215															661 215
106					392 520															392 284
107					33 061															33 061
108					3 988 619															3 988 619
301					4 595															4 606
302					16 470															31 270
303					141 908 589															150 540 129
304					1															1
306					15 364															16 395
312					560 320															531 511
31.2					4 765 136															5 664 301
32.1					181															0
32.2					5 846															4 111
405					34 240															4 117
406					883															414
407					25 102 655															30 550 765
408					10 168 145															10 163 738
409					657 291															161 526
420					7 229 344															9 388 041
422					265 360															217 190
42.1					10 637 395															9 762 591
42.2					14 161 507															15 591 380
437					4															4
43.1					2															2
442					5 312															5 577
451					98 236															100 207
453					238															231
454					20 117															19 137
45.1					337 049															330 262
45.2					641 094															659 454
458					553 858															558 569
459					167 840															169 175
47.1					44															45
474					946 107															729 099
475					131 332															124 218
477					3 861															3 759
496					500 000															500 000
502					452 610															469 956
504					1 448															1 468
506					57 548															61 473
509					908															845
529					1 250 000															1 250 000
60.0					290 772															269 721
604					1 683 673															1 671 456
608					264 205															264 459
609					302 066															305 726
610					540															539
706					45 187 218															52 847 718
Итого по пассиву (баланс)					273 504 819															298 050 365
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					10 560															8 683
805					76 210															75 105
806					81 263															75 198
808					5															2
809					0															1 667
Итого по активу (баланс)					168 038															160 655
Пассив
851					82 765															77 265
852					79 633															75 146
854					0															2 599
855					5 640															5 645
Итого по пассиву (баланс)					168 038															160 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 303 076															3 314 854
90.5					29 359 292															30 669 335
90.6					298 640															290 498
99998					71 978 115															69 861 236
Итого по активу (баланс)					104 939 123															104 135 923
Пассив
90.5					71 978 115															69 861 236
99999					32 961 008															34 274 687
Итого по пассиву (баланс)					104 939 123															104 135 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					532 958															32 464
99996					534 898															32 492
Итого по активу (баланс)					1 067 856															64 956
Пассив
969					534 898															32 492
970					0															0
971					0															0
99997					532 958															32 464
Итого по пассиву (баланс)					1 067 856															64 956

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?