Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					53 339															56 876
109					599															599
20.0					938 150															1 098 970
301					758 918															801 151
302					44 669															47 308
304					1 594															5 685
306					1															1
32.2					400 000															300 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					915 286															965 193
454					340 259															330 239
45.0					4 307 773															4 060 222
45.2					446 528															447 975
458					299 589															310 099
459					43 705															44 684
47.1					580															580
474					304 779															306 143
475					6 947															6 840
502					2 657 839															2 763 331
509					0															0
60.0					220 344															226 818
604					122 378															122 826
608					280 500															329 355
609					58 956															59 545
612					0															0
617					9 000															20 000
706					3 181 540															3 710 404
Итого по активу (баланс)					15 417 581															16 039 152
Пассив
102					780 000															780 000
106					32 198															37 925
107					591 516															591 516
108					869															869
301					7 424															8 053
302					23 260															6 788
306					27															90
31.1					200 000															200 000
31.2					1 874 836															1 655 889
324					23 838															23 838
325					470															470
405					9															9
407					1 735 492															1 491 008
408					915 424															1 350 163
409					27 400															40
420					153 151															343 700
422					55 000															32 000
42.1					339 770															328 129
42.2					2 761 160															2 727 559
43.1					1 100															1 100
451					19 981															20 472
454					69 193															68 597
45.1					368 008															359 329
45.2					64 019															62 195
458					223 706															227 294
459					40 944															41 427
474					246 325															246 785
475					171 615															172 534
496					382 620															382 620
502					76 127															83 714
523					547 386															529 853
524					22 522															22 885
525					18 169															17 334
526					0															0
60.0					58 466															53 675
604					58 393															59 623
608					271 626															321 367
609					20 594															20 939
706					3 234 943															3 769 363
Итого по пассиву (баланс)					15 417 581															16 039 152
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2 067 673															2 054 112
90.4					8 158 513															8 136 584
90.5					5 670 883															5 068 950
90.6					47 576															47 632
99998					12 948 391															12 721 467
Итого по активу (баланс)					28 893 036															28 028 745
Пассив
90.5					12 948 391															12 721 467
99999					15 944 645															15 307 278
Итого по пассиву (баланс)					28 893 036															28 028 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					256 826															88 833
940					0															33 180
99996					275 814															143 724
Итого по активу (баланс)					532 640															265 737
Пассив
963					0															0
969					226 270															55 203
970					31 409															66 363
971					0															0
99997					274 961															144 171
Итого по пассиву (баланс)					532 640															265 737

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?