Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					76 464															68 167
301					205 882															101 765
302					22 931															22 779
304					423 067															517 459
306					1															1
32.2					2 109 272															2 204 592
453					3 280															3 083
454					375 476															369 134
45.0					211 134															208 727
45.2					2 535 756															2 495 262
458					178 535															185 386
459					52 246															53 284
474					1 208 115															86 751
475					0															0
478					7 000															7 000
504					7 270 485															7 292 655
526					0															0
60.0					183 994															176 771
604					746 695															745 397
608					42 257															46 810
609					14 585															14 585
610					22 788															22 894
612					0															0
616					0															0
617					39 134															39 134
620					1 874															1 874
621					9 189															10 367
706					3 157 850															3 769 429
Итого по активу (баланс)					18 898 010															18 443 306
Пассив
102					356 000															356 000
107					376 998															376 998
108					130 375															130 375
301					1 075															1 075
302					19 856															63 358
306					53 348															41 728
31.2					5 599 817															5 446 426
329					0															0
406					1 720															7 943
407					260 035															354 164
408					557 953															564 092
409					2 119															1 306
420					0															0
42.1					68 495															18 500
42.2					6 011 992															6 089 933
453					33															31
454					7 994															6 967
45.1					52 463															51 856
45.2					134 128															132 446
458					171 055															174 045
459					51 141															52 124
474					1 235 150															146 825
475					0															0
478					7 000															7 000
504					591															593
526					0															0
60.0					135 000															136 469
604					492 517															493 040
608					43 527															48 324
609					8 977															9 088
706					3 118 651															3 732 600
Итого по пассиву (баланс)					18 898 010															18 443 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					839 056															854 951
90.5					3 538 585															3 672 404
90.6					1 211 538															1 204 963
99998					4 490 344															4 578 327
Итого по активу (баланс)					10 079 524															10 310 646
Пассив
90.5					4 490 344															4 578 327
99999					5 589 180															5 732 319
Итого по пассиву (баланс)					10 079 524															10 310 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 855 760															4 372 728
939					0															2 607 587
99996					2 871 544															6 979 407
Итого по активу (баланс)					5 727 304															13 959 722
Пассив
963					2 871 545															4 375 311
969					0															2 604 096
99997					2 855 759															6 980 315
Итого по пассиву (баланс)					5 727 304															13 959 722

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?