Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					396 137															413 630
109					96 716															0
111					0															0
114					48 094															56 286
20.0					1 139 700															1 107 592
301					1 142 756															910 008
302					637 813															484 842
304					131 600															130 625
306					1 463															1 933
319					1 850 000															1 500 000
32.1					0															2 006 022
32.2					1 381 523															1 156 620
324					1 507															1 507
448					120 000															264 000
449					518 613															552 203
451					1 436 851															1 518 164
453					162 519															157 087
454					1 244 172															1 344 114
45.0					13 582 567															13 169 709
45.2					14 126 617															14 449 115
458					1 603 685															1 590 662
459					787 023															775 154
474					797 227															757 466
475					110 472															113 666
478					64 556															64 447
502					1 053 241															1 109 521
506					255 575															239 207
507					71 031															71 031
60.0					1 588 478															1 543 087
604					1 907 734															1 919 235
608					124 966															128 700
609					467 424															467 424
610					14 556															14 124
612					0															0
617					266 629															262 130
619					532 174															532 174
620					45 466															45 466
621					488															488
706					8 824 442															10 953 869
Итого по активу (баланс)					56 533 815															59 811 308
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					520 066															530 413
107					262 750															262 750
108					243 602															504 636
301					23 616															26 631
302					505 568															328 998
304					309															1 297
306					1 132															1 612
31.2					0															3
32.1					0															21 567
324					1 507															1 507
405					43															0
406					505 830															766 913
407					9 268 401															10 548 199
408					5 044 937															4 737 889
409					152 004															146 314
417					200 000															200 000
418					5 037															0
420					580 000															480 000
422					562 300															431 100
42.1					695 880															779 875
42.2					14 487 942															14 676 323
448					1 657															3 646
449					6 400															10 113
451					20 554															21 639
453					2 523															7 403
454					45 505															58 284
45.1					928 737															877 444
45.2					853 582															890 925
458					1 437 134															1 429 683
459					713 155															709 894
474					929 116															1 070 419
475					147 515															141 423
478					1 403															1 294
496					1 458 000															1 458 000
502					286 422															303 624
506					51 243															52 860
507					23 079															23 079
526					3 371															5 262
60.0					1 008 486															902 542
604					929 809															939 128
608					126 186															130 211
609					236 877															243 469
617					269 245															262 130
620					3 558															3 558
621					49															98
706					9 324 510															11 578 044
708					423 666															0
Итого по пассиву (баланс)					56 533 815															59 811 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					37 594															36 161
806					2 182															138
808					0															0
809					917															2 695
Итого по активу (баланс)					40 693															38 994
Пассив
851					35 176															35 176
852					2 120															0
854					3 397															3 818
Итого по пассиву (баланс)					40 693															38 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 480 726															5 452 053
90.5					125 555 185															121 743 372
90.6					2 183 513															2 166 561
99998					52 147 952															53 004 779
Итого по активу (баланс)					185 367 376															182 366 765
Пассив
90.5					52 147 952															53 004 779
99999					133 219 424															129 361 986
Итого по пассиву (баланс)					185 367 376															182 366 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					470 653															470 653
939					0															0
940					387 586															381 642
99996					794 886															781 159
Итого по активу (баланс)					1 653 125															1 633 454
Пассив
963					469 866															471 810
969					325 020															309 349
970					0															0
971					0															0
99997					858 239															852 295
Итого по пассиву (баланс)					1 653 125															1 633 454

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?