Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер

2557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 356 444															1 258 830
20.0					5 596 432															5 624 765
301					489 833 879															491 796 017
302					776 133															775 955
303					1 251 959															1 382 889
304					128 356															978 206
319					98 498 360															140 812 343
32.1					280 000															0
32.2					73 106 208															178 321 377
324					147 855															147 855
45.0					1 529 258															1 379 340
45.2					2 181 450															1 909 107
458					105 489															90 600
459					23 677															19 964
47.1					55 136															55 115
474					2 329 256															2 165 423
475					3 113															2 648
501					3															3
502					23 372 383															15 604 836
507					4 449															4 449
60.0					298 314															258 183
604					2 828 310															2 786 338
608					1 926 038															1 780 390
609					223 708															223 708
612					0															0
617					1 171 722															1 171 722
706					48 615 876															54 829 784
Итого по активу (баланс)					755 643 808															903 379 847
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					1 364 176															133 547
107					150 000															150 000
108					104 859 170															104 859 170
301					5 856 576															4 965 356
302					90 179 574															220 342 707
303					1 251 959															1 382 889
304					21															712
306					1 275 259															996 071
31.1					1 668															1 673
31.2					1 971 383															1 947 484
32.1					3 583															0
32.2					191 346															155 623
324					147 855															147 855
405					3 487															10 956
407					4 469 361															3 718 975
408					455 673 204															465 032 899
409					27															23
42.2					1 113 205															1 043 395
43.1					159 287															133 923
45.1					147 590															120 102
45.2					841 441															752 351
458					87 823															74 670
459					19 017															15 713
47.1					18 381															18 381
474					23 015 458															24 948 841
475					3 899															3 233
476					2 605															2 605
501					0															0
502					1 336 978															1 239 364
60.0					3 174 953															3 049 771
604					2 117 459															2 088 721
608					2 149 375															1 980 852
609					212 391															212 736
615					1 794 787															1 855 997
617					19 466															19 466
706					51 031 044															60 973 786
Итого по пассиву (баланс)					755 643 808															903 379 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					43 487 772															43 735 967
90.6					1 870 610															1 932 118
99998					80 317 291															193 979 276
Итого по активу (баланс)					125 675 673															239 647 361
Пассив
90.5					80 317 291															193 979 276
99999					45 358 382															45 668 085
Итого по пассиву (баланс)					125 675 673															239 647 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					49 580															0
99996					49 580															0
Итого по активу (баланс)					99 160															0
Пассив
969					0															0
971					49 580															0
99997					49 580															0
Итого по пассиву (баланс)					99 160															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?