Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
20.0					294 239															324 019
301					5 051 452															4 668 278
302					67 147															67 502
319					5 500 000															5 400 000
32.2					2 100															2 100
442					1 008 663															1 008 787
449					96 018															100 505
454					173 594															168 522
45.0					2 234 688															2 066 334
45.2					739 902															776 354
458					186 486															186 424
459					1 952															2 049
474					320 028															300 668
475					0															0
60.0					17 501															16 544
604					303 722															306 409
608					17 538															17 538
609					47 824															48 799
610					9 777															9 219
617					35 696															35 696
706					4 657 806															5 410 340
Итого по активу (баланс)					20 771 934															20 921 888
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					267 827															171 993
406					299 781															62 119
407					6 959 536															6 992 467
408					1 280 846															1 364 734
409					114															73
42.1					1 438 446															1 135 169
42.2					2 739 331															2 633 349
442					10 000															10 000
449					3 720															4 477
454					1 724															1 675
45.1					136 614															153 737
45.2					32 110															34 964
458					186 356															186 362
459					1 904															1 947
474					141 067															104 792
475					13 517															12 117
60.0					69 452															57 157
604					54 756															56 709
608					18 774															18 780
609					6 230															6 490
617					36 269															36 269
706					4 789 225															5 592 173
Итого по пассиву (баланс)					20 771 934															20 921 888
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 925 794															2 852 211
90.5					14 804 282															14 576 818
90.6					866															865
99998					5 487 339															6 000 699
Итого по активу (баланс)					23 218 282															23 430 594
Пассив
90.5					5 487 339															6 000 699
99999					17 730 943															17 429 895
Итого по пассиву (баланс)					23 218 282															23 430 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?