Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 997															2 438
301					149 820															141 956
302					65 437															59 422
304					1 002															1 523
319					3 300 000															3 980 000
32.1					4 705 788															4 303 551
32.2					640 000															333 000
458					306 786															304 995
459					34 540															34 835
47.1					14 591															14 591
474					44 146															1 114
475					0															0
478					0															0
502					131 853															131 262
60.0					15 389															17 753
604					43 404															43 303
608					191 011															191 011
609					7 780															7 780
612					0															0
617					13 702															13 702
706					901 671															1 037 546
Итого по активу (баланс)					10 569 917															10 619 782
Пассив
102					500 000															500 000
106					1 051															1 066
107					1 448															1 448
108					101 336															101 336
301					5 250 343															5 251 743
302					44 100															22 393
304					0															0
306					6															11
32.1					1 823															0
32.2					6															0
407					1 270 226															1 314 917
408					1 797 290															1 670 753
42.2					7 593															7 611
43.1					7															7
458					306 785															304 994
459					34 541															34 836
47.1					3 590															3 590
474					9 080															12 929
475					0															0
478					11															11
502					2 997															2 438
60.0					61 863															52 016
604					35 314															35 881
608					189 732															190 365
609					2 973															3 250
615					1 090															1 547
706					946 712															1 106 640
Итого по пассиву (баланс)					10 569 917															10 619 782
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					299															0
806					11															11
808					0															301
809					0															0
810					1															1
Итого по активу (баланс)					311															313
Пассив
851					302															302
852					0															0
854					0															0
855					9															11
Итого по пассиву (баланс)					311															313
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					4 372 444															4 778 002
90.5					123 307															123 307
90.6					3 313															3 313
99998					637 670															331 119
Итого по активу (баланс)					5 136 734															5 235 741
Пассив
90.5					637 670															331 119
99999					4 499 064															4 904 622
Итого по пассиву (баланс)					5 136 734															5 235 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?