Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					534 234															769 324
114					429 178															561 247
20.0					2 317 746															2 208 660
301					17 623 646															18 120 530
302					7 851 612															7 273 104
303					19 601 022															6 948 358
304					436 684															530 515
306					2 050															0
32.1					157 580															435 425
32.2					2 063 621															1 319 818
324					14 508															14 508
409					7															7
451					624 427															5 000 000
454					288 021															292 405
45.0					10 711 662															10 334 812
45.2					338 127 875															345 696 416
458					43 590 005															44 497 729
459					6 680 621															6 815 928
47.1					46 324															46 571
474					30 879 979															31 663 191
475					6 922															8 859
477					2 065															2 040
478					31 210 540															27 641 549
501					0															0
502					47 671 857															49 061 669
504					876 876															882 570
506					3															3
509					57															24
60.0					9 032 847															8 052 814
604					5 805 148															5 944 691
608					2 192 343															2 249 510
609					12 803 963															13 064 658
610					151 356															125 373
612					0															0
616					0															0
617					3 228 643															3 228 643
619					7 387 598															7 308 181
620					200 665															191 615
706					145 344 652															165 248 237
708					6 495															0
Итого по активу (баланс)					747 902 832															765 538 984
Пассив
102					17 314 831															17 314 831
106					42 495 794															42 478 124
107					2 252 257															2 252 257
108					8 127 688															20 384 037
301					2 718 773															2 790 317
302					6 063 765															3 740 016
303					19 601 022															6 948 358
304					2 711															3 782
306					278 034															777 939
312					35 773															33 210
31.1					3 120 000															8 443 000
31.2					8 372 258															6 157 433
32.1					0															92
32.2					153															395
324					14 508															14 508
405					5 455															6 265
406					415															205
407					21 943 930															23 289 096
408					42 211 821															47 059 252
409					1 818 256															1 542 913
410					3 000 000															3 000 000
418					170 000															170 000
420					58 912 958															59 279 283
422					4 345 309															3 293 946
42.1					19 708 594															28 649 003
42.2					176 977 550															169 526 006
427					0															0
43.1					1 637 541															45 591
451					7 256															74 042
454					11 457															12 095
45.1					169 573															170 378
45.2					22 507 205															22 540 783
458					34 899 718															35 607 566
459					5 016 049															5 124 003
47.1					27 840															28 028
474					28 278 433															29 320 032
475					706 042															649 310
477					18															18
478					1 166 775															1 140 209
502					476 983															715 833
504					815															744
506					3															3
520					17 000 000															17 000 000
523					234 592															225 599
524					39 203															39 203
525					733 100															624 860
526					482 438															323 348
529					11 000 000															11 000 000
60.0					10 163 941															10 204 780
604					1 694 431															1 728 107
608					2 257 459															2 312 535
609					4 556 816															4 711 804
615					240 287															212 618
706					152 847 530															174 573 227
708					12 255 472															0
Итого по пассиву (баланс)					747 902 832															765 538 984
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2 997 245															4 510 864
90.4					442 385 631															433 190 766
90.5					406 533 548															450 667 083
90.6					22 017 197															21 963 201
99998					259 779 360															259 689 108
Итого по активу (баланс)					1 133 712 981															1 170 021 022
Пассив
90.5					259 779 360															259 689 108
99999					873 933 621															910 331 914
Итого по пассиву (баланс)					1 133 712 981															1 170 021 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 409 615															8 466 675
939					3 194 609															3 450 244
940					0															0
941					357 140															62 418
99996					12 477 140															12 412 267
Итого по активу (баланс)					24 438 504															24 391 604
Пассив
963					8 933 950															8 902 653
969					3 514 254															3 410 602
971					28 936															99 012
99997					11 961 364															11 979 337
Итого по пассиву (баланс)					24 438 504															24 391 604

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?