Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					20 543															18 031
20.0					2 414 719															3 363 694
301					3 838 658															4 179 527
302					729 288															504 535
304					117 437															106 310
306					47															47
319					6 046 400															3 150 200
32.1					1 630 000															1 680 000
32.2					1 003 202															1 003 446
451					303 928															298 176
454					514															514
45.0					481 114															440 872
45.2					684 965															668 643
458					242 706															245 057
459					63 455															70 823
47.1					24 594															26 786
474					798 489															816 290
502					189 177															188 829
504					3 260 504															3 515 315
509					3															2
533					127 724															127 778
60.0					109 836															146 930
604					432 289															422 847
608					1 296 986															1 234 492
609					303 785															316 793
612					0															0
617					33 473															33 473
706					7 351 667															8 846 365
Итого по активу (баланс)					31 505 503															31 405 775
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					14 071															13 122
107					84 000															84 000
108					578 245															578 245
301					2 571 423															1 884 749
302					380 970															445 131
306					16															18
32.2					2															2
407					2 153 683															2 488 915
408					8 202 108															8 184 018
409					51 124															66 182
420					90 600															0
42.1					1 666 540															110 346
42.2					3 336 782															3 395 638
451					10 997															10 786
454					257															257
45.1					65 997															40 966
45.2					135 452															130 983
458					242 147															244 276
459					53 872															60 480
47.1					12 041															13 137
474					287 698															616 044
476					2															2
496					207 500															207 500
502					16 605															15 033
504					83 122															103 894
533					2 356															2 357
60.0					203 101															202 447
604					220 548															220 424
608					1 296 931															1 229 242
609					73 251															75 859
615					653															653
706					8 068 409															9 586 069
Итого по пассиву (баланс)					31 505 503															31 405 775
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					552															552
806					28															20
808					0															0
809					0															13
Итого по активу (баланс)					580															585
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					0															5
855					280															280
Итого по пассиву (баланс)					580															585
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 442 775															16 633 160
90.5					2 971 882															3 053 757
99998					3 553 302															3 918 392
Итого по активу (баланс)					22 967 959															23 605 309
Пассив
90.5					3 553 302															3 918 392
99999					19 414 657															19 686 917
Итого по пассиву (баланс)					22 967 959															23 605 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					217 384															10 845
941					21 166															0
99996					390 000															157 219
Итого по активу (баланс)					628 550															168 064
Пассив
969					243 625															0
971					0															10 845
99997					384 925															157 219
Итого по пассиву (баланс)					628 550															168 064

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?