Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 3 573 | 461 120 | ||||||||||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 274 228 | 2 633 321 | ||||||||||||||||||
301 | 2 837 051 | 2 970 095 | ||||||||||||||||||
302 | 139 599 | 130 930 | ||||||||||||||||||
303 | 18 079 295 | 21 754 632 | ||||||||||||||||||
304 | 362 105 | 680 029 | ||||||||||||||||||
306 | 2 383 | 2 383 | ||||||||||||||||||
319 | 1 750 000 | 6 528 390 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 297 572 | 6 097 | ||||||||||||||||||
324 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
451 | 2 663 327 | 6 906 731 | ||||||||||||||||||
453 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
454 | 1 806 965 | 2 534 020 | ||||||||||||||||||
45.0 | 7 592 762 | 8 653 415 | ||||||||||||||||||
45.2 | 5 414 048 | 5 613 002 | ||||||||||||||||||
458 | 1 076 309 | 2 370 742 | ||||||||||||||||||
459 | 130 035 | 272 896 | ||||||||||||||||||
47.1 | 3 799 | 3 993 | ||||||||||||||||||
474 | 944 715 | 1 185 624 | ||||||||||||||||||
475 | 51 489 | 75 496 | ||||||||||||||||||
477 | 10 407 749 | 10 403 893 | ||||||||||||||||||
478 | 30 096 | 108 846 | ||||||||||||||||||
501 | 1 538 697 | 975 649 | ||||||||||||||||||
502 | 0 | 2 948 068 | ||||||||||||||||||
504 | 0 | 803 666 | ||||||||||||||||||
507 | 0 | 67 085 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
515 | 0 | 105 637 | ||||||||||||||||||
526 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 769 680 | 559 131 | ||||||||||||||||||
604 | 170 475 | 283 461 | ||||||||||||||||||
608 | 446 372 | 834 164 | ||||||||||||||||||
609 | 40 181 | 89 035 | ||||||||||||||||||
610 | 6 816 | 6 168 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
620 | 302 875 | 352 021 | ||||||||||||||||||
706 | 20 862 088 | 27 030 143 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 80 004 592 | 107 350 184 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 808 104 | 7 163 104 | ||||||||||||||||||
106 | 2 017 476 | 2 107 472 | ||||||||||||||||||
107 | 40 405 | 152 532 | ||||||||||||||||||
108 | 1 679 657 | 2 160 490 | ||||||||||||||||||
301 | 2 923 816 | 522 857 | ||||||||||||||||||
302 | 295 646 | 495 266 | ||||||||||||||||||
303 | 18 079 295 | 21 754 632 | ||||||||||||||||||
306 | 1 088 | 1 705 | ||||||||||||||||||
31.1 | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 251 | 251 | ||||||||||||||||||
324 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
405 | 40 282 | 56 436 | ||||||||||||||||||
406 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||
407 | 3 648 659 | 6 641 677 | ||||||||||||||||||
408 | 1 823 934 | 2 756 860 | ||||||||||||||||||
409 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
420 | 703 350 | 697 900 | ||||||||||||||||||
422 | 12 205 | 10 980 | ||||||||||||||||||
42.1 | 7 592 126 | 9 796 388 | ||||||||||||||||||
42.2 | 8 845 294 | 14 581 177 | ||||||||||||||||||
451 | 43 720 | 130 784 | ||||||||||||||||||
453 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
454 | 78 182 | 142 749 | ||||||||||||||||||
45.1 | 727 166 | 792 238 | ||||||||||||||||||
45.2 | 830 693 | 933 958 | ||||||||||||||||||
458 | 1 004 504 | 2 177 585 | ||||||||||||||||||
459 | 116 091 | 248 144 | ||||||||||||||||||
47.1 | 2 633 | 2 857 | ||||||||||||||||||
474 | 880 569 | 1 455 610 | ||||||||||||||||||
475 | 872 779 | 1 083 382 | ||||||||||||||||||
476 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
477 | 1 327 147 | 1 462 088 | ||||||||||||||||||
478 | 5 474 | 3 829 | ||||||||||||||||||
501 | 161 835 | 75 722 | ||||||||||||||||||
502 | 0 | 441 268 | ||||||||||||||||||
504 | 0 | 11 544 | ||||||||||||||||||
507 | 0 | 11 145 | ||||||||||||||||||
515 | 0 | 18 523 | ||||||||||||||||||
523 | 86 968 | 87 098 | ||||||||||||||||||
525 | 11 897 | 12 460 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 338 882 | 1 070 283 | ||||||||||||||||||
604 | 107 960 | 154 316 | ||||||||||||||||||
608 | 460 915 | 849 896 | ||||||||||||||||||
609 | 16 595 | 43 890 | ||||||||||||||||||
615 | 0 | 158 277 | ||||||||||||||||||
617 | 3 573 | 3 573 | ||||||||||||||||||
620 | 12 035 | 12 412 | ||||||||||||||||||
706 | 21 244 747 | 27 066 741 | ||||||||||||||||||
708 | 1 158 582 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 80 004 592 | 107 350 184 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 86 968 | 87 097 | ||||||||||||||||||
90.4 | 4 156 181 | 6 267 804 | ||||||||||||||||||
90.5 | 60 178 618 | 83 405 116 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 478 744 | 1 727 778 | ||||||||||||||||||
99998 | 71 849 780 | 94 179 132 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 137 750 291 | 185 666 927 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 71 849 780 | 94 179 132 | ||||||||||||||||||
99999 | 65 900 511 | 91 487 795 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 137 750 291 | 185 666 927 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 245 520 | 206 425 | ||||||||||||||||||
934 | 71 329 | 0 | ||||||||||||||||||
939 | 210 393 | 603 602 | ||||||||||||||||||
940 | 377 945 | 176 711 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 901 985 | 986 073 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 807 172 | 1 972 811 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 253 630 | 121 383 | ||||||||||||||||||
964 | 65 527 | 82 765 | ||||||||||||||||||
969 | 527 743 | 666 045 | ||||||||||||||||||
970 | 55 085 | 106 847 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 9 033 | ||||||||||||||||||
99997 | 905 187 | 986 738 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 807 172 | 1 972 811 |
Страница была полезной?