Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					56 548															60 550
20.0					618 483															623 958
301					2 188 956															2 282 193
302					70 382															57 787
304					609															54
306					2 232															2 224
319					1 000 000															1 500 000
32.1					1 800 000															1 017 279
32.2					54 328															54 328
451					974 000															1 044 757
453					31 508															29 097
454					378 673															394 277
45.0					6 605 924															6 514 201
45.2					1 697 555															1 756 879
458					365 486															323 166
459					54 639															38 614
474					222 816															231 912
475					0															0
478					12 378															10 396
502					613 738															618 486
505					14 255															14 255
60.0					58 937															56 946
604					682 144															684 986
608					39 729															39 729
609					141 210															141 260
610					3 884															3 911
612					0															0
617					13 671															13 671
620					28 914															28 914
621					706															706
706					1 865 100															2 357 426
Итого по активу (баланс)					19 596 805															19 901 962
Пассив
102					391 616															391 616
106					18 121															18 121
107					19 581															19 581
108					1 269 948															1 269 948
301					24 370															68 328
302					3 373															20 351
306					100															100
312					417 500															404 194
32.2					124															3 062
401					4 963															3 268
405					2 087															1 148
406					3 970															5 655
407					2 514 126															2 286 867
408					2 904 251															3 042 468
409					44 901															43 867
418					120 800															129 500
420					0															0
422					22 100															45 900
42.1					1 269 954															1 178 802
42.2					6 381 901															6 358 624
451					11 649															13 122
453					686															631
454					4 167															5 251
45.1					199 365															198 130
45.2					95 439															96 845
458					361 924															321 513
459					49 688															34 607
474					152 660															159 267
475					7 094															6 184
478					123															103
496					239 700															239 700
502					56 548															60 550
505					14 255															14 255
60.0					105 168															117 537
604					447 965															451 969
608					40 099															40 075
609					92 017															93 648
620					11 097															11 097
621					71															71
706					2 080 850															2 533 553
708					212 454															212 454
Итого по пассиву (баланс)					19 596 805															19 901 962
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 731 259															7 012 224
90.5					23 934 187															24 401 404
90.6					121 334															155 103
99998					19 270 114															18 891 371
Итого по активу (баланс)					49 056 894															50 460 102
Пассив
90.5					19 270 114															18 891 371
99999					29 786 780															31 568 731
Итого по пассиву (баланс)					49 056 894															50 460 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?