Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 482 076 | 1 559 482 | ||||||||||||||||||
20.0 | 4 165 169 | 3 648 604 | ||||||||||||||||||
301 | 19 275 946 | 14 866 381 | ||||||||||||||||||
302 | 3 038 511 | 4 960 353 | ||||||||||||||||||
304 | 83 575 | 69 911 | ||||||||||||||||||
32.1 | 70 574 000 | 66 774 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 5 183 | 16 977 315 | ||||||||||||||||||
451 | 10 750 673 | 11 852 248 | ||||||||||||||||||
454 | 1 023 882 | 1 058 090 | ||||||||||||||||||
45.0 | 72 976 192 | 68 416 902 | ||||||||||||||||||
45.2 | 81 862 864 | 81 177 662 | ||||||||||||||||||
458 | 4 325 253 | 4 370 048 | ||||||||||||||||||
459 | 2 983 465 | 3 066 761 | ||||||||||||||||||
47.1 | 104 806 | 102 251 | ||||||||||||||||||
474 | 13 494 677 | 14 078 547 | ||||||||||||||||||
475 | 6 474 | 6 474 | ||||||||||||||||||
477 | 1 889 036 | 2 031 856 | ||||||||||||||||||
502 | 26 985 077 | 26 702 174 | ||||||||||||||||||
504 | 2 348 920 | 2 369 159 | ||||||||||||||||||
506 | 436 | 534 | ||||||||||||||||||
526 | 31 817 | 288 407 | ||||||||||||||||||
60.0 | 52 897 235 | 52 779 771 | ||||||||||||||||||
604 | 8 642 206 | 8 500 723 | ||||||||||||||||||
608 | 1 502 827 | 1 502 827 | ||||||||||||||||||
609 | 221 306 | 221 306 | ||||||||||||||||||
610 | 17 007 | 21 267 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 1 424 708 | 1 424 708 | ||||||||||||||||||
619 | 875 666 | 864 566 | ||||||||||||||||||
620 | 342 964 | 344 466 | ||||||||||||||||||
621 | 8 818 | 8 818 | ||||||||||||||||||
706 | 41 885 783 | 53 827 004 | ||||||||||||||||||
708 | 15 496 139 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 440 722 691 | 443 872 615 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 3 004 363 | 3 004 363 | ||||||||||||||||||
106 | 40 404 167 | 35 514 786 | ||||||||||||||||||
107 | 450 654 | 450 654 | ||||||||||||||||||
108 | 5 592 442 | 3 039 | ||||||||||||||||||
301 | 4 737 086 | 3 639 236 | ||||||||||||||||||
302 | 606 436 | 1 328 305 | ||||||||||||||||||
306 | 99 848 | 73 423 | ||||||||||||||||||
31.1 | 199 614 | 151 937 | ||||||||||||||||||
31.2 | 3 647 928 | 19 762 043 | ||||||||||||||||||
317 | 0 | 37 984 | ||||||||||||||||||
318 | 0 | 4 582 | ||||||||||||||||||
32.2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
405 | 59 | 54 | ||||||||||||||||||
406 | 32 644 | 51 042 | ||||||||||||||||||
407 | 17 259 465 | 17 648 037 | ||||||||||||||||||
408 | 40 282 210 | 40 848 332 | ||||||||||||||||||
409 | 8 568 | 23 673 | ||||||||||||||||||
418 | 6 331 | 7 431 | ||||||||||||||||||
419 | 23 800 | 1 200 | ||||||||||||||||||
420 | 25 294 049 | 26 028 105 | ||||||||||||||||||
422 | 1 086 782 | 1 053 202 | ||||||||||||||||||
42.1 | 64 711 157 | 55 349 972 | ||||||||||||||||||
42.2 | 153 178 331 | 147 019 742 | ||||||||||||||||||
451 | 46 755 | 48 310 | ||||||||||||||||||
454 | 36 591 | 38 997 | ||||||||||||||||||
45.1 | 9 589 244 | 9 370 359 | ||||||||||||||||||
45.2 | 5 302 935 | 5 564 498 | ||||||||||||||||||
458 | 3 864 233 | 3 902 452 | ||||||||||||||||||
459 | 2 484 903 | 2 553 782 | ||||||||||||||||||
47.1 | 72 139 | 69 616 | ||||||||||||||||||
474 | 5 271 254 | 5 365 128 | ||||||||||||||||||
475 | 30 916 | 35 435 | ||||||||||||||||||
477 | 14 992 | 14 911 | ||||||||||||||||||
502 | 1 434 026 | 1 511 732 | ||||||||||||||||||
523 | 383 058 | 685 908 | ||||||||||||||||||
524 | 324 957 | 574 879 | ||||||||||||||||||
526 | 26 434 | 9 020 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 641 743 | 5 446 070 | ||||||||||||||||||
604 | 3 540 233 | 3 499 082 | ||||||||||||||||||
608 | 1 343 891 | 1 373 802 | ||||||||||||||||||
609 | 190 650 | 191 133 | ||||||||||||||||||
617 | 146 614 | 146 313 | ||||||||||||||||||
620 | 196 462 | 196 462 | ||||||||||||||||||
621 | 6 614 | 6 614 | ||||||||||||||||||
706 | 40 148 102 | 51 266 959 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 440 722 691 | 443 872 615 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
808 | 473 | 473 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 473 | 473 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
852 | 473 | 473 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 473 | 473 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 5 682 275 | 17 743 375 | ||||||||||||||||||
90.4 | 32 141 521 | 40 709 047 | ||||||||||||||||||
90.5 | 321 930 572 | 331 315 309 | ||||||||||||||||||
90.6 | 3 502 578 | 3 531 869 | ||||||||||||||||||
99998 | 164 298 630 | 184 906 148 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 527 555 576 | 578 205 748 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 164 298 630 | 184 906 148 | ||||||||||||||||||
99999 | 363 256 946 | 393 299 600 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 527 555 576 | 578 205 748 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 32 890 430 | 30 028 708 | ||||||||||||||||||
934 | 2 570 327 | 29 370 | ||||||||||||||||||
939 | 51 322 | 347 | ||||||||||||||||||
940 | 0 | 2 298 395 | ||||||||||||||||||
99996 | 35 504 192 | 32 436 170 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 71 016 271 | 64 792 990 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 35 452 800 | 17 081 130 | ||||||||||||||||||
967 | 0 | 13 056 300 | ||||||||||||||||||
969 | 51 392 | 2 298 740 | ||||||||||||||||||
99997 | 35 512 079 | 32 356 820 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 71 016 271 | 64 792 990 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив