Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					27 528															32 589
301					139 695 626															131 820 085
302					1 695 652															1 644 307
304					233 457															371 017
306					733															596
319					24 000 000															43 700 000
32.1					115 400 000															100 300 000
32.2					10 000															10 000
458					10 073															11 125
47.1					995															995
474					2 896 947															3 978 688
502					13 359 517															13 310 257
60.0					49 245															49 481
604					83 328															83 328
608					182 165															183 351
609					63 367															63 367
610					0															0
617					190 502															190 502
706					22 597 477															27 276 159
Итого по активу (баланс)					320 496 612															323 025 847
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					3 200															4 127
108					3 044 585															3 044 585
301					1 170 261															1 081 800
302					1 969 762															4 464 219
304					16															25
306					7															6
31.1					0															500 000
32.1					41 525															44 075
32.2					23															23
406					48															772
407					89 710 103															85 620 204
408					96 081 876															96 013 788
409					10															0
420					958 988															882 690
422					533 227															526 263
42.1					91 366 453															89 341 774
458					8 186															9 274
47.1					325															325
474					306 776															337 583
496					3 500 000															3 500 000
502					27 528															32 589
60.0					2 025 233															2 252 552
604					7 599															8 428
608					189 843															191 414
609					3 558															3 910
615					36															112
706					25 947 444															31 565 309
Итого по пассиву (баланс)					320 496 612															323 025 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					31 618 253															34 139 676
99998					23 028															23 028
Итого по активу (баланс)					31 641 281															34 162 704
Пассив
90.5					23 028															23 028
99999					31 618 253															34 139 676
Итого по пассиву (баланс)					31 641 281															34 162 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 801															25 751
99996					2 812															25 466
Итого по активу (баланс)					5 613															51 217
Пассив
969					2 812															25 466
99997					2 801															25 751
Итого по пассиву (баланс)					5 613															51 217

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?