Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					814 872															773 001
20.0					37 168															37 966
301					18 283 553															19 616 204
302					324 236															324 236
304					10 000															10 000
306					0															0
319					26 400 000															24 980 000
45.0					6 839 960															6 732 618
47.1					5 612															5 612
474					2 831 851															3 578 658
502					8 254 594															8 291 500
504					10 591 346															9 170 578
60.0					128 758															93 764
604					23 117															25 245
608					87 084															87 084
609					28 938															29 033
610					1															36
612					0															0
706					10 678 744															17 166 732
Итого по активу (баланс)					85 339 834															90 922 267
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					356 993															353 921
108					2 531 630															2 531 630
301					798 227															1 594 442
302					285 469															164 746
304					0															0
31.1					10 580 397															10 133 139
32.1					395															214
407					11 225 341															15 562 182
408					8 179 103															8 263 951
409					195															0
42.1					32 446 063															26 997 191
45.1					291 288															279 748
47.1					137															137
474					427 793															566 300
496					897 869															857 480
502					812 412															770 866
504					140 697															42 611
60.0					27 496															27 433
604					15 173															15 553
608					85 869															87 521
609					21 835															22 485
617					346 301															212 138
706					11 274 718															17 844 146
Итого по пассиву (баланс)					85 339 834															90 922 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 267															16 267
90.5					19 254 380															17 909 973
99998					3 901 337															3 858 546
Итого по активу (баланс)					23 171 984															21 784 786
Пассив
90.5					3 901 337															3 858 546
99999					19 270 647															17 926 240
Итого по пассиву (баланс)					23 171 984															21 784 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?