Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					501 150															529 296
20.0					673 041															517 355
301					250 456															345 313
302					80 163															98 895
304					336															42 588
306					939															968
32.1					400 000															0
32.2					1 086 372															1 592 335
442					10 093															613 399
449					15 302															19 438
451					1 756 936															1 699 171
454					788 942															802 703
45.0					5 568 185															5 665 902
45.2					2 711 115															2 726 959
458					210 851															188 535
459					122 268															109 212
47.1					630															630
474					363 872															368 823
475					22 386															21 140
501					788 386															405 107
502					3 630 402															3 675 618
504					1 493 665															1 500 907
506					122 289															117 600
526					0															0
60.0					24 666															28 712
604					114 880															120 888
608					143 813															144 813
609					94 266															94 282
612					0															0
616					0															0
617					126 585															126 585
620					23 736															23 736
706					2 511 640															3 366 652
Итого по активу (баланс)					23 637 365															24 947 562
Пассив
102					890 000															890 000
106					99 763															91 534
107					268 910															268 910
108					836 809															1 138 338
301					55 228															23 194
302					24 993															9 332
306					14 900															17 504
312					297 574															286 074
31.2					0															694 198
406					26 824															29 575
407					1 311 316															1 300 573
408					369 893															517 623
409					139 533															96 217
420					4 310															101 150
422					68 000															62 500
42.1					1 160 266															1 216 195
42.2					12 409 519															11 899 413
442					100															6 100
449					2 895															7 031
451					45 643															30 994
454					14 094															9 143
45.1					191 581															164 129
45.2					119 363															118 403
458					167 439															161 490
459					109 980															98 097
47.1					6															6
474					534 679															555 604
475					28 688															25 749
496					509 915															508 299
501					12 836															9 798
502					500 824															528 948
506					1 858															3 793
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					53 732															62 849
604					80 045															80 701
608					146 793															147 789
609					59 158															59 756
706					2 777 237															3 725 422
708					301 530															0
Итого по пассиву (баланс)					23 637 365															24 947 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					246 742															311 404
806					428															0
808					29 241															22 009
809					24 841															54 344
Итого по активу (баланс)					301 252															387 757
Пассив
851					234 597															299 501
852					0															0
854					33 246															52 361
855					33 409															35 895
Итого по пассиву (баланс)					301 252															387 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 538 488															1 480 925
90.5					33 068 453															34 917 666
90.6					70 508															71 616
99998					35 911 619															36 580 017
Итого по активу (баланс)					70 589 068															73 050 224
Пассив
90.5					35 911 619															36 580 017
99999					34 677 449															36 470 207
Итого по пассиву (баланс)					70 589 068															73 050 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															241 045
939					562 845															142 072
941					2 043															0
99996					563 272															382 737
Итого по активу (баланс)					1 128 160															765 854
Пассив
963					0															241 094
969					447 788															113 385
971					115 485															28 257
99997					564 887															383 118
Итого по пассиву (баланс)					1 128 160															765 854

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?