Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 945															9 945
109					36 624															15 587
20.0					16 607															19 265
301					757															1 647
302					185															185
306					7															7
319					244 950															225 700
454					23 761															23 719
45.0					317 728															321 314
45.2					20 696															22 563
458					121															145
474					1 357															477
506					16 075															16 243
60.0					1 010															807
604					112 723															112 723
608					1 116															1 116
609					1 660															1 660
706					83 847															102 016
Итого по активу (баланс)					889 169															875 119
Пассив
102					300 000															300 000
106					49 724															49 724
107					458															1 565
301					14															14
302					0															0
407					225 620															212 547
408					17 901															14 554
409					0															0
42.2					28 591															29 110
454					1 117															1 116
45.1					78 372															85 734
45.2					843															951
458					115															127
474					3 953															764
496					15 000															15 000
506					310															0
60.0					4 137															5 062
604					34 200															34 318
608					1 138															1 142
609					1 018															1 036
617					9 983															9 983
706					94 531															112 372
708					22 144															0
Итого по пассиву (баланс)					889 169															875 119
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					208 575															208 109
90.5					339 539															325 899
90.6					42															41
99998					676 118															655 739
Итого по активу (баланс)					1 224 275															1 189 789
Пассив
90.5					676 118															655 739
99999					548 157															534 050
Итого по пассиву (баланс)					1 224 275															1 189 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?