Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					51 357															53 339
109					599															599
20.0					1 118 135															938 150
301					873 482															758 918
302					53 223															44 669
304					6 830															1 594
306					1															1
319					1 650 000															0
32.1					1 400 000															0
32.2					1 550 000															400 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					928 684															915 286
454					315 960															340 259
45.0					4 255 626															4 307 773
45.2					429 282															446 528
458					296 971															299 589
459					42 947															43 705
47.1					580															580
474					348 134															304 779
475					7 291															6 947
502					2 593 220															2 657 839
509					0															0
526					578															0
60.0					212 924															220 344
604					119 321															122 378
608					280 500															280 500
609					58 956															58 956
612					0															0
617					9 000															9 000
706					2 447 076															3 181 540
Итого по активу (баланс)					19 074 985															15 417 581
Пассив
102					780 000															780 000
106					27 715															32 198
107					591 516															591 516
108					869															869
301					10 315															7 424
302					97 547															23 260
306					1 051															27
31.1					400 000															200 000
31.2					482 375															1 874 836
324					23 838															23 838
325					470															470
405					10															9
407					1 830 077															1 735 492
408					6 180 937															915 424
409					913															27 400
420					186 900															153 151
422					70 000															55 000
42.1					321 675															339 770
42.2					2 939 958															2 761 160
43.1					1 100															1 100
451					20 384															19 981
454					65 716															69 193
45.1					356 205															368 008
45.2					66 083															64 019
458					221 819															223 706
459					40 633															40 944
474					234 594															246 325
475					167 511															171 615
496					382 620															382 620
502					72 465															76 127
523					566 798															547 386
524					23 801															22 522
525					15 015															18 169
60.0					56 032															58 466
604					57 231															58 393
608					272 588															271 626
609					20 261															20 594
706					2 487 963															3 234 943
Итого по пассиву (баланс)					19 074 985															15 417 581
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 854 251															2 067 673
90.4					8 028 403															8 158 513
90.5					4 284 368															5 670 883
90.6					47 921															47 576
99998					13 450 204															12 948 391
Итого по активу (баланс)					27 665 147															28 893 036
Пассив
90.5					13 450 204															12 948 391
99999					14 214 943															15 944 645
Итого по пассиву (баланс)					27 665 147															28 893 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					89 787															0
939					241 537															256 826
940					135															0
99996					341 980															275 814
Итого по активу (баланс)					673 439															532 640
Пассив
963					89 209															0
969					201 188															226 270
970					40 587															31 409
971					0															0
99997					342 455															274 961
Итого по пассиву (баланс)					673 439															532 640

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?