Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					272 078															275 416
20.0					167 502															162 094
301					4 509 747															6 185 231
302					322 372															391 769
304					14 914															10 742
319					18 500 000															15 000 000
32.1					80 808															34 299
451					1 145 761															1 101 183
454					173 786															173 481
45.0					3 148 685															3 136 233
45.2					237 844															273 102
458					332 527															324 588
459					26 952															28 549
47.1					1 091															1 091
474					941 587															956 480
502					3 946 654															3 843 018
504					1 002 800															1 009 246
526					0															0
533					0															28 337
60.0					372 942															295 486
604					126 897															126 897
608					272 982															272 982
609					141 837															143 893
616					0															0
617					38 319															38 319
706					8 875 398															11 738 799
Итого по активу (баланс)					44 653 483															45 551 235
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 495 859															1 498 367
108					2 830 360															2 830 360
301					1 087 076															796 741
302					130 193															197 824
304					1															1
306					2 500															3 152
31.1					0															0
32.1					4															2
407					6 729 380															6 920 876
408					2 982 797															3 604 352
409					1 400 447															1 400 447
420					585 745															545 680
422					470 000															550 000
42.1					8 741 479															5 796 430
42.2					5 793 226															5 572 915
451					33 274															31 734
454					16 739															16 665
45.1					504 154															534 658
45.2					7 580															7 654
458					285 369															284 499
459					13 761															14 936
47.1					368															368
474					137 210															516 243
476					2															2
502					224 969															225 137
504					24 677															27 603
526					0															0
533					0															281
535					0															2 018
60.0					274 795															295 414
604					72 836															74 034
608					278 076															278 165
609					82 052															82 363
615					960															0
617					32 021															32 021
706					9 912 465															12 907 185
Итого по пассиву (баланс)					44 653 483															45 551 235
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					191 958															223 029
90.5					10 407 072															10 779 256
90.6					50 502															50 502
99998					7 648 876															7 694 086
Итого по активу (баланс)					18 298 408															18 746 873
Пассив
90.5					7 648 876															7 694 086
99999					10 649 532															11 052 787
Итого по пассиву (баланс)					18 298 408															18 746 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					844 123															941 627
941					0															0
99996					832 776															928 296
Итого по активу (баланс)					1 676 899															1 869 923
Пассив
963					0															0
969					832 776															928 296
99997					844 123															941 627
Итого по пассиву (баланс)					1 676 899															1 869 923

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?