Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
20.0					327 999															294 239
301					5 753 914															5 051 452
302					65 075															67 147
319					6 500 000															5 500 000
32.2					2 100															2 100
442					529 311															1 008 663
449					96 001															96 018
454					147 836															173 594
45.0					2 188 157															2 234 688
45.2					689 014															739 902
458					186 912															186 486
459					1 938															1 952
474					252 182															320 028
475					0															0
60.0					33 048															17 501
604					303 082															303 722
608					17 538															17 538
609					48 260															47 824
610					10 519															9 777
612					0															0
617					35 696															35 696
706					3 180 296															4 657 806
Итого по активу (баланс)					20 374 679															20 771 934
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					426 466															267 827
406					335 821															299 781
407					7 944 717															6 959 536
408					1 024 477															1 280 846
409					72															114
42.1					1 274 952															1 438 446
42.2					2 816 711															2 739 331
442					5 250															10 000
449					3 720															3 720
454					1 468															1 724
45.1					147 363															136 614
45.2					28 945															32 110
458					186 792															186 356
459					1 870															1 904
474					134 993															141 067
475					13 613															13 517
60.0					374 513															69 452
604					52 891															54 756
608					18 783															18 774
609					6 409															6 230
617					36 269															36 269
706					3 254 249															4 789 225
Итого по пассиву (баланс)					20 374 679															20 771 934
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 889 493															2 925 794
90.5					14 924 499															14 804 282
90.6					869															866
99998					6 184 934															5 487 339
Итого по активу (баланс)					23 999 796															23 218 282
Пассив
90.5					6 184 934															5 487 339
99999					17 814 862															17 730 943
Итого по пассиву (баланс)					23 999 796															23 218 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?