Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					59 624 119															51 980 863
20.0					376 944															387 397
301					2 971 032															3 202 058
302					484 438															352 521
303					67 576 975															63 281 718
306					23 152															22 458
319					500 000															1 000 000
32.2					3 650															3 650
451					199 568															309 122
45.0					5 228 491															5 030 990
45.2					624 250															596 838
458					39 125 730															39 086 417
459					8 092 955															8 142 708
468					523															523
474					3 354 756															3 318 790
478					1 400															1 225
504					108 672 806															104 069 777
506					1 431															1 431
60.0					84 237															84 114
604					1 952 134															1 953 454
608					162 178															162 159
609					18 876															18 876
610					95															200
612					0															0
617					2 582 317															2 582 317
619					91 573															91 573
620					387 820															387 820
706					40 958 398															62 326 653
Итого по активу (баланс)					343 099 848															348 395 652
Пассив
102					1 700 000															1 700 000
106					2 300 000															2 300 000
301					351															354
302					5 130															6 295
303					67 576 975															63 281 718
306					7															7
312					80 339 371															80 339 371
32.2					9															9
406					7 385															8 297
407					3 322 548															3 333 542
408					2 883 352															2 723 567
409					987															1 322
422					12 000															0
42.1					56 826															56 824
42.2					53 924 487															54 878 202
433					27 043 130															27 043 130
451					7 447															11 392
45.1					3 622 365															3 551 140
45.2					58 183															54 080
458					10 189 191															10 203 505
459					6 639 084															6 690 175
468					110															110
474					25 111 158															26 009 167
478					1 400															1 225
496					12 700 000															12 700 000
504					145 582															162 064
506					1 431															1 431
60.0					160 041															145 862
604					1 402 208															1 406 123
608					165 549															165 396
609					15 997															16 117
615					11 283															10 940
617					2 582 317															2 582 317
620					282 994															282 994
706					33 187 694															48 728 976
708					7 643 256															0
Итого по пассиву (баланс)					343 099 848															348 395 652
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 956 657															2 974 384
90.5					158 183 662															155 176 065
90.6					2 319 036															2 313 273
99998					45 157 587															45 516 121
Итого по активу (баланс)					208 616 942															205 979 843
Пассив
90.5					45 157 587															45 516 121
99999					163 459 355															160 463 722
Итого по пассиву (баланс)					208 616 942															205 979 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?