Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 849															18 849
111					0															0
20.0					53 320															59 730
301					25 616															31 020
302					2 100															15 666
319					870 000															800 000
401					747															747
442					90 000															90 000
454					114 293															112 451
45.0					593 905															600 552
45.2					100 170															97 207
458					29 481															29 447
459					4															4
474					29 975															30 493
475					5 146															6 237
60.0					49 834															48 681
604					213 830															215 050
608					14 764															14 766
609					3 523															3 523
610					283															235
612					0															0
617					5 407															5 407
619					7 147															7 147
620					58 106															58 106
621					1 957															1 606
706					239 824															290 182
Итого по активу (баланс)					2 528 281															2 537 106
Пассив
102					116 500															116 500
106					112 850															112 850
107					10 070															10 070
108					269 995															281 812
301					18															18
302					0															0
401					747															747
405					7															7
406					451															6 108
407					415 667															369 506
408					181 396															160 696
409					0															0
42.1					94 500															111 500
42.2					761 335															768 890
442					900															900
454					8 291															8 213
45.1					35 783															34 446
45.2					15 472															15 180
458					29 476															29 437
459					4															4
474					31 004															38 202
475					5 146															6 217
60.0					14 754															16 100
604					105 467															105 929
608					15 077															15 085
609					1 545															1 589
617					21 629															21 629
706					256 847															305 471
708					23 350															0
Итого по пассиву (баланс)					2 528 281															2 537 106
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 338 992															1 293 031
90.5					2 737 609															2 787 345
90.6					37 248															37 243
99998					1 375 917															1 388 090
Итого по активу (баланс)					5 489 766															5 505 709
Пассив
90.5					1 375 917															1 388 090
99999					4 113 849															4 117 619
Итого по пассиву (баланс)					5 489 766															5 505 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?